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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8326 M
| USD 5.79 M | 0.04% |
118,984
-10,228
| -8% | -USD 510 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
427
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1298 M
| USD 5.76 M | 0.04% |
45,218
-4,291
| -9% | -USD 484 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
428
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
USD 349 M
| USD 5.73 M | 0.04% |
63,331
-626
| -1% | -USD 56.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
429
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 5.72 M | 0.04% |
23,524
-1,293
| -5% | -USD 301 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
430
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2187 M
| USD 5.66 M | 0.04% |
146,701
+112,450
| +328% | +USD 4.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
431
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 5.61 M | 0.04% |
54,854
+1,010
| +2% | +USD 102 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
432
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.9 mil M
| USD 5.6 M | 0.04% |
47,717
+4,280
| +10% | +USD 500 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
433
Intuitive Surgical
ISRG
USD 161 mil M
| USD 5.58 M | 0.04% |
14,038
+3,822
| +37% | +USD 1.67 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
434
Rockwell Automation
ROK
USD 41.5 mil M
| USD 5.58 M | 0.04% |
11,271
+1,089
| +11% | +USD 474 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
435
NextEra Energy
NEE
USD 183 mil M
| USD 5.56 M | 0.04% |
63,364
-12,509
| -16% | -USD 1.13 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
436
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 562 M
| USD 5.55 M | 0.04% |
92,253
+38,260
| +71% | +USD 2.19 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
437
Arm
ARM
USD 183 mil M
| USD 5.55 M | 0.04% |
15,646
+3,195
| +26% | +USD 850 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
438
KLA
KLAC
USD 179 mil M
| USD 5.55 M | 0.04% |
18,379
+1,759
| +11% | +USD 349 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
439
Marvell Technology
MRVL
USD 124 mil M
| USD 5.52 M | 0.04% |
18,540
+2,169
| +13% | +USD 435 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
440
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1183 M
| USD 5.49 M | 0.04% |
41,383
-345
| -0.8% | -USD 44.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
441
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9161 M
| USD 5.48 M | 0.04% |
58,682
+21,336
| +57% | +USD 1.98 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
442
Teradyne
TER
USD 33.7 mil M
| USD 5.47 M | 0.04% |
11,306
-158
| -1% | -USD 59.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
443
Newmont
NEM
USD 126 mil M
| USD 5.46 M | 0.04% |
58,415
+2,218
| +4% | +USD 242 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
444
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 5.46 M | 0.04% |
35,846
+13,121
| +58% | +USD 1.95 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
445
PNC Financial Services
PNC
USD 89.7 mil M
| USD 5.45 M | 0.04% |
22,140
+573
| +3% | +USD 128 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
446
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
USD 964 M
| USD 5.44 M | 0.04% |
159,221
+103,808
| +187% | +USD 3.36 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
447
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8401 M
| USD 5.43 M | 0.04% |
27,728
+1,825
| +7% | +USD 358 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
448
Oshkosh
OSK
USD 8214 M
| USD 5.42 M | 0.04% |
35,284
+10,074
| +40% | +USD 1.42 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
449
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 12 mil M
| USD 5.41 M | 0.04% |
118,215
+18,650
| +19% | +USD 811 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
450
Barrick Mining
B
USD 66.3 mil M
| USD 5.4 M | 0.04% |
147,024
+12,902
| +10% | +USD 529 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.