Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.72 M Vender
23,524
-1,293
-5% -USD 301 k 0.04% 429
2026
Q1 		USD 5.39 M Comprar
24,817
+7,629
+44% +USD 1.71 M 0.04% 400
2025
Q4 		USD 3.64 M Vender
17,188
-4,983
-22% -USD 1.04 M 0.04% 374
2025
Q3 		USD 4.63 M Comprar
22,171
+557
+3% +USD 114 k 0.04% 395
2025
Q2 		USD 4.21 M Vender
21,614
-111
-0.5% -USD 20.5 k 0.04% 374
2025
Q1 		USD 4.05 M Vender
21,725
-376
-2% -USD 74.3 k 0.05% 362
2024
Q4 		USD 4.38 M Comprar
22,101
+975
+5% +USD 200 k 0.05% 326
2024
Q3 		USD 4.24 M Vender
21,126
-3,812
-15% -USD 733 k 0.05% 330
2024
Q2 		USD 4.55 M Comprar
24,938
+935
+4% +USD 173 k 0.06% 278
2024
Q1 		USD 4.61 M Comprar
24,003
+10,010
+72% +USD 1.81 M 0.07% 280
2023
Q4 		USD 2.52 M Comprar
13,993
+223
+2% +USD 36.4 k 0.04% 401
2023
Q3 		USD 2.2 M Comprar
13,770
+1,170
+9% +USD 196 k 0.04% 423
2023
Q2 		USD 2.08 M Comprar
12,600
+3,061
+32% +USD 482 k 0.04% 444
2023
Q1 		USD 1.51 M Comprar
9,539
+2,377
+33% +USD 393 k 0.03% 485
2022
Q4 		USD 1.14 M Comprar
7,162
+997
+16% +USD 159 k 0.03% 438
2022
Q3 		USD 884 k Comprar
6,165
+227
+4% +USD 36.1 k 0.03% 451
2022
Q2 		USD 890 k Comprar
5,938
+264
+5% +USD 43.3 k 0.03% 449
2022
Q1 		USD 998 k Comprar
5,674
+51
+0.9% +USD 8.87 k 0.03% 394
2021
Q4 		USD 1.01 M Vender
5,623
-3,426
-38% -USD 609 k 0.03% 418
2021
Q3 		USD 1.53 M Vender
9,049
-386
-4% -USD 66.1 k 0.05% 294
2021
Q2 		USD 1.64 M Vender
9,435
-202
-2% -USD 35 k 0.06% 251
2021
Q1 		USD 1.6 M Comprar
9,637
+3,125
+48% +USD 492 k 0.07% 222
2020
Q4 		USD 926 k Comprar
6,512
+166
+3% +USD 21.4 k 0.04% 269
2020
Q3 		USD 702 k Vender
6,346
-105
-2% -USD 11.8 k 0.04% 275
2020
Q2 		USD 690 k Vender
6,451
-257
-4% -USD 25.8 k 0.05% 228
2020
Q1 		USD 596 k Vender
6,708
-545
-8% -USD 66.1 k 0.06% 201
2019
Q4 		USD 994 k Comprar
7,253
+314
+5% +USD 41.6 k 0.08% 154
2019
Q3 		USD 894 k Comprar
6,939
+303
+5% +USD 38.8 k 0.1% 136
2019
Q2 		USD 876 k Vender
6,636
-154
-2% -USD 20 k 0.11% 128
2019
Q1 		USD 874 k Comprar
6,790
+1,634
+32% +USD 208 k 0.15% 119
2018
Q4 		USD 588 k Comprar
5,156
+501
+11% +USD 63.4 k 0.16% 114
2018
Q3 		USD 643 k Comprar
4,655
+2,682
+136% +USD 376 k 0.19% 97
2018
Q2 		USD 349 k Vender
1,973
-2,465
-56% -USD 331 k 0.12% 139
2018
Q1 		USD 561 k Comprar
4,438
+489
+12% +USD 64.8 k 0.22% 92
2017
Q4 		USD 533 k Comprar
+3,949
Nuevas +USD 514 k 0.23% 86

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en VBR: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 5.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 301 k, y conservó 23,524 acciones valuadas en USD 5.72 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #429.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 23,524 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 5.72 M.
  • Integrated Wealth Concepts vendió 1,293 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 301 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.04% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 429.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.