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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
USD 586 M
| USD 7.03 M | 0.05% |
65,533
-1,444
| -2% | -USD 151 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
377
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 7.03 M | 0.05% |
25,853
+4,481
| +21% | +USD 1.18 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
378
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3740 M
| USD 7 M | 0.05% |
133,073
+11,642
| +10% | +USD 610 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
379
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 8912 M
| USD 7 M | 0.05% |
174,012
+523
| +0.3% | +USD 20.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
380
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2665 M
| USD 6.98 M | 0.05% |
149,015
+1,174
| +0.8% | +USD 55 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
381
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 618 M
| USD 6.95 M | 0.05% |
307,033
-11,500
| -4% | -USD 262 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
382
Constellation Energy
CEG
USD 88.6 mil M
| USD 6.92 M | 0.05% |
27,869
+10,145
| +57% | +USD 2.86 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
383
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1329 M
| USD 6.92 M | 0.05% |
+56,243
| Nuevas | +USD 6.28 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
384
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 6.85 M | 0.04% |
10,799
-185
| -2% | -USD 107 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
385
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
USD 34.6 M
| USD 6.85 M | 0.04% |
163,627
-20,550
| -11% | -USD 789 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
386
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 6.84 M | 0.04% |
67,896
+1,145
| +2% | +USD 115 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
387
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 6.79 M | 0.04% |
328,253
+9,874
| +3% | +USD 245 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
388
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 3842 M
| USD 6.79 M | 0.04% |
213,545
+76,995
| +56% | +USD 2.55 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
389
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3450 M
| USD 6.78 M | 0.04% |
134,177
-10,148
| -7% | -USD 499 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
390
Principal Active High Yield ETF
YLD
USD 604 M
| USD 6.74 M | 0.04% |
353,081
+3,506
| +1% | +USD 66.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
391
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2595 M
| USD 6.73 M | 0.04% |
143,525
+30,911
| +27% | +USD 1.45 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
392
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 6.69 M | 0.04% |
18,894
-843
| -4% | -USD 289 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
393
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8121 M
| USD 6.68 M | 0.04% |
138,564
+30,851
| +29% | +USD 1.47 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
394
Onto Innovation
ONTO
USD 8504 M
| USD 6.64 M | 0.04% |
17,532
-3,896
| -18% | -USD 1.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
395
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
USD 1011 M
| USD 6.61 M | 0.04% |
90,608
+515
| +0.6% | +USD 36.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
396
Klaviyo
KVYO
USD 5831 M
| USD 6.58 M | 0.04% |
435,481
+5,661
| +1% | +USD 93.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
397
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3412 M
| USD 6.53 M | 0.04% |
88,656
+5,687
| +7% | +USD 418 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
398
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.3 mil M
| USD 6.51 M | 0.04% |
85,264
-11,064
| -11% | -USD 842 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
399
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.7 mil M
| USD 6.49 M | 0.04% |
194,095
+13,752
| +8% | +USD 460 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
400
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 6.4 M | 0.04% |
45,120
-3,322
| -7% | -USD 459 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.