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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 7.81 M | 0.05% |
81,113
+10,813
| +15% | +USD 1.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
352
Dell
DELL
USD 238 mil M
| USD 7.78 M | 0.05% |
18,027
+621
| +4% | +USD 180 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
353
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 7.7 M | 0.05% |
65,770
+22,005
| +50% | +USD 2.57 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
354
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1216 M
| USD 7.7 M | 0.05% |
283,559
+216,060
| +320% | +USD 5.86 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
355
Cigna
CI
USD 79.4 mil M
| USD 7.68 M | 0.05% |
27,864
-314
| -1% | -USD 88.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
356
Seagate
STX
USD 127 mil M
| USD 7.68 M | 0.05% |
7,959
-1,166
| -13% | -USD 889 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
357
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
USD 160 M
| USD 7.67 M | 0.05% |
403,047
+24,667
| +7% | +USD 474 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
358
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.5 mil M
| USD 7.62 M | 0.05% |
94,344
+10,908
| +13% | +USD 828 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
359
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5377 M
| USD 7.48 M | 0.05% |
170,962
-2,870
| -2% | -USD 122 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
360
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2314 M
| USD 7.45 M | 0.05% |
97,452
+80,933
| +490% | +USD 6.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
361
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.4 mil M
| USD 7.41 M | 0.05% |
69,125
+9,526
| +16% | +USD 1.09 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
362
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1678 M
| USD 7.39 M | 0.05% |
79,230
+74,408
| +1,543% | +USD 6.79 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
363
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
USD 1724 M
| USD 7.35 M | 0.05% |
191,515
+32,283
| +20% | +USD 1.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
364
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4143 M
| USD 7.32 M | 0.05% |
289,705
+19,652
| +7% | +USD 496 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
365
Samsara
IOT
USD 24.7 mil M
| USD 7.26 M | 0.05% |
223,763
-9,928
| -4% | -USD 307 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
366
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 410 M
| USD 7.23 M | 0.05% |
166,158
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
367
Trane Technologies
TT
USD 93 mil M
| USD 7.23 M | 0.05% |
14,710
+8,291
| +129% | +USD 3.88 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
368
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 7.2 M | 0.05% |
74,680
+8,574
| +13% | +USD 819 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
369
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4358 M
| USD 7.2 M | 0.05% |
62,657
+50,505
| +416% | +USD 5.6 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
370
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 7.19 M | 0.05% |
297,944
+39,494
| +15% | +USD 955 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
371
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3067 M
| USD 7.19 M | 0.05% |
28,991
-195
| -0.7% | -USD 42 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
372
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2756 M
| USD 7.19 M | 0.05% |
55,697
+7,602
| +16% | +USD 945 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
373
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1277 M
| USD 7.17 M | 0.05% |
142,007
+9,200
| +7% | +USD 464 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
374
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 7.15 M | 0.05% |
60,802
-2,188
| -3% | -USD 263 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
375
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 7.1 M | 0.05% |
13,674
+1,400
| +11% | +USD 709 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.