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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 7,81 mi | 0,05% |
81.113
+10.813
| +15% | +US$ 1,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
352
Dell
DELL
US$ 213 bi
| US$ 7,78 mi | 0,05% |
18.027
+621
| +4% | +US$ 180 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
353
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 7,7 mi | 0,05% |
65.770
+22.005
| +50% | +US$ 2,57 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
354
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,22 bi
| US$ 7,7 mi | 0,05% |
283.559
+216.060
| +320% | +US$ 5,86 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
355
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 7,68 mi | 0,05% |
27.864
-314
| -1% | -US$ 88,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
356
Seagate
STX
US$ 115 bi
| US$ 7,68 mi | 0,05% |
7.959
-1.166
| -13% | -US$ 889 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
357
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$ 159 mi
| US$ 7,67 mi | 0,05% |
403.047
+24.667
| +7% | +US$ 474 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
358
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,3 bi
| US$ 7,62 mi | 0,05% |
94.344
+10.908
| +13% | +US$ 828 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
359
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,26 bi
| US$ 7,48 mi | 0,05% |
170.962
-2.870
| -2% | -US$ 122 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
360
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,31 bi
| US$ 7,45 mi | 0,05% |
97.452
+80.933
| +490% | +US$ 6,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
361
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 7,41 mi | 0,05% |
69.125
+9.526
| +16% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
362
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,67 bi
| US$ 7,39 mi | 0,05% |
79.230
+74.408
| +1.543% | +US$ 6,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
363
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$ 1,72 bi
| US$ 7,35 mi | 0,05% |
191.515
+32.283
| +20% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
364
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 7,32 mi | 0,05% |
289.705
+19.652
| +7% | +US$ 496 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
365
Samsara
IOT
US$ 24,3 bi
| US$ 7,26 mi | 0,05% |
223.763
-9.928
| -4% | -US$ 307 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
366
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$ 407 mi
| US$ 7,23 mi | 0,05% |
166.158
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
367
Trane Technologies
TT
US$ 92,1 bi
| US$ 7,23 mi | 0,05% |
14.710
+8.291
| +129% | +US$ 3,88 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
368
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 7,2 mi | 0,05% |
74.680
+8.574
| +13% | +US$ 819 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
369
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,27 bi
| US$ 7,2 mi | 0,05% |
62.657
+50.505
| +416% | +US$ 5,6 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
370
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 7,19 mi | 0,05% |
297.944
+39.494
| +15% | +US$ 955 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
371
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,03 bi
| US$ 7,19 mi | 0,05% |
28.991
-195
| -0,7% | -US$ 42 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
372
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$ 2,73 bi
| US$ 7,19 mi | 0,05% |
55.697
+7.602
| +16% | +US$ 945 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
373
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,28 bi
| US$ 7,17 mi | 0,05% |
142.007
+9.200
| +7% | +US$ 464 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
374
Blackstone
BX
US$ 96,9 bi
| US$ 7,15 mi | 0,05% |
60.802
-2.188
| -3% | -US$ 263 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
375
Linde
LIN
US$ 240 bi
| US$ 7,1 mi | 0,05% |
13.674
+1.400
| +11% | +US$ 709 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.