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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,63 bi
| US$ 9,25 mi | 0,06% |
121.886
-2.039
| -2% | -US$ 141 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
302
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,15 bi
| US$ 9,2 mi | 0,06% |
228.380
-497
| -0,2% | -US$ 20,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
303
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 9,2 mi | 0,06% |
111.261
-332
| -0,3% | -US$ 27,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
304
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 9,18 mi | 0,06% |
42.417
+5.862
| +16% | +US$ 1,3 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
305
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,9 bi
| US$ 9,16 mi | 0,06% |
395.992
+76.887
| +24% | +US$ 1,78 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
306
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$ 885 mi
| US$ 9,16 mi | 0,06% |
210.923
+43.508
| +26% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
307
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 9,15 mi | 0,06% |
60.411
+10.248
| +20% | +US$ 1,62 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
308
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,31 bi
| US$ 9,14 mi | 0,06% |
315.007
+14.503
| +5% | +US$ 421 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
309
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,04 bi
| US$ 9,09 mi | 0,06% |
32.047
+2.439
| +8% | +US$ 660 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
310
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 9,03 mi | 0,06% |
17.574
-1.858
| -10% | -US$ 926 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
311
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,21 bi
| US$ 8,98 mi | 0,06% |
381.848
+121.104
| +46% | +US$ 2,82 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
312
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 24,9 bi
| US$ 8,98 mi | 0,06% |
190.242
+17.507
| +10% | +US$ 791 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
313
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 42 bi
| US$ 8,94 mi | 0,06% |
69.948
+2.353
| +3% | +US$ 292 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
314
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,1 bi
| US$ 8,93 mi | 0,06% |
99.066
+80.587
| +436% | +US$ 6,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
315
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 11,8 bi
| US$ 8,9 mi | 0,06% |
200.160
+21.537
| +12% | +US$ 922 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
316
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,2 bi
| US$ 8,9 mi | 0,06% |
263.684
+9.640
| +4% | +US$ 326 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
317
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 8,86 mi | 0,06% |
92.556
+13.622
| +17% | +US$ 1,28 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
318
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 8,85 mi | 0,06% |
254.346
-2.607
| -1% | -US$ 85,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
319
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,21 bi
| US$ 8,82 mi | 0,06% |
173.452
-55.155
| -24% | -US$ 2,83 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
320
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,84 bi
| US$ 8,78 mi | 0,06% |
201.339
+12.011
| +6% | +US$ 524 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
321
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 8,76 mi | 0,06% |
24.183
+541
| +2% | +US$ 185 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
322
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 78,7 bi
| US$ 8,75 mi | 0,06% |
55.724
+4.067
| +8% | +US$ 621 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
323
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,5 bi
| US$ 8,74 mi | 0,06% |
106.188
+2.888
| +3% | +US$ 242 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
324
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,5 bi
| US$ 8,67 mi | 0,06% |
78.956
+55.084
| +231% | +US$ 5,46 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
325
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 8,65 mi | 0,06% |
85.909
+16.096
| +23% | +US$ 1,62 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.