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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3631 M
| USD 9.25 M | 0.06% |
121,886
-2,039
| -2% | -USD 141 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
302
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5149 M
| USD 9.2 M | 0.06% |
228,380
-497
| -0.2% | -USD 20.1 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
303
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 9.2 M | 0.06% |
111,261
-332
| -0.3% | -USD 27.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
304
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 9.18 M | 0.06% |
42,417
+5,862
| +16% | +USD 1.3 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
305
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.9 mil M
| USD 9.16 M | 0.06% |
395,992
+76,887
| +24% | +USD 1.78 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
306
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
USD 885 M
| USD 9.16 M | 0.06% |
210,923
+43,508
| +26% | +USD 1.85 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
307
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 9.15 M | 0.06% |
60,411
+10,248
| +20% | +USD 1.62 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
308
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7315 M
| USD 9.14 M | 0.06% |
315,007
+14,503
| +5% | +USD 421 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
309
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5040 M
| USD 9.09 M | 0.06% |
32,047
+2,439
| +8% | +USD 660 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
310
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 9.03 M | 0.06% |
17,574
-1,858
| -10% | -USD 926 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
311
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4209 M
| USD 8.98 M | 0.06% |
381,848
+121,104
| +46% | +USD 2.82 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
312
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 24.9 mil M
| USD 8.98 M | 0.06% |
190,242
+17,507
| +10% | +USD 791 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
313
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 42 mil M
| USD 8.94 M | 0.06% |
69,948
+2,353
| +3% | +USD 292 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
314
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.1 mil M
| USD 8.93 M | 0.06% |
99,066
+80,587
| +436% | +USD 6.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
315
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.8 mil M
| USD 8.9 M | 0.06% |
200,160
+21,537
| +12% | +USD 922 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
316
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2200 M
| USD 8.9 M | 0.06% |
263,684
+9,640
| +4% | +USD 326 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
317
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 8.86 M | 0.06% |
92,556
+13,622
| +17% | +USD 1.28 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
318
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 8.85 M | 0.06% |
254,346
-2,607
| -1% | -USD 85.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
319
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8211 M
| USD 8.82 M | 0.06% |
173,452
-55,155
| -24% | -USD 2.83 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
320
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2840 M
| USD 8.78 M | 0.06% |
201,339
+12,011
| +6% | +USD 524 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
321
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 8.76 M | 0.06% |
24,183
+541
| +2% | +USD 185 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
322
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.7 mil M
| USD 8.75 M | 0.06% |
55,724
+4,067
| +8% | +USD 621 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
323
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.5 mil M
| USD 8.74 M | 0.06% |
106,188
+2,888
| +3% | +USD 242 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
324
Kimberly-Clark
KMB
USD 66.5 mil M
| USD 8.67 M | 0.06% |
78,956
+55,084
| +231% | +USD 5.46 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
325
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 8.65 M | 0.06% |
85,909
+16,096
| +23% | +USD 1.62 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.