¡Ya estamos en !
Descubre más
Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2650 M
| USD 8.65 M | 0.06% |
202,440
+6,699
| +3% | +USD 285 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
327
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 8.61 M | 0.06% |
82,912
+1,735
| +2% | +USD 178 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
328
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2976 M
| USD 8.59 M | 0.06% |
+110,138
| Nuevas | +USD 8.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
329
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 8.56 M | 0.06% |
40,934
+7,246
| +22% | +USD 1.43 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
330
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.4 mil M
| USD 8.53 M | 0.06% |
307,881
+25,749
| +9% | +USD 694 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
331
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 497 M
| USD 8.5 M | 0.06% |
331,427
-35,068
| -10% | -USD 899 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
332
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 8979 M
| USD 8.42 M | 0.06% |
61,661
+147
| +0.2% | +USD 20 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
333
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 8.41 M | 0.06% |
185,503
-24,986
| -12% | -USD 1.13 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
334
Arista Networks
ANET
USD 233 mil M
| USD 8.38 M | 0.05% |
49,348
+1,356
| +3% | +USD 213 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
335
iShares Europe ETF
IEV
USD 1601 M
| USD 8.28 M | 0.05% |
113,620
-1,805
| -2% | -USD 130 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
336
Cummins
CMI
USD 62.1 mil M
| USD 8.26 M | 0.05% |
11,575
+705
| +6% | +USD 465 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
337
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 8.25 M | 0.05% |
57,020
+17,377
| +44% | +USD 2.38 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
338
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5461 M
| USD 8.24 M | 0.05% |
+293,807
| Nuevas | +USD 8.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
339
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6248 M
| USD 8.23 M | 0.05% |
85,430
+29,531
| +53% | +USD 2.84 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
340
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6501 M
| USD 8.2 M | 0.05% |
201,938
+193,241
| +2,222% | +USD 7.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
341
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 416 M
| USD 8.19 M | 0.05% |
102,274
+554
| +0.5% | +USD 43 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
342
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5220 M
| USD 8.09 M | 0.05% |
56,840
+19,076
| +51% | +USD 2.61 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
343
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4094 M
| USD 8.09 M | 0.05% |
134,169
+86,340
| +181% | +USD 5.13 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
344
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6205 M
| USD 8.07 M | 0.05% |
113,259
-90,290
| -44% | -USD 6.32 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
345
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 8.04 M | 0.05% |
23,589
+3,846
| +19% | +USD 1.25 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
346
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1205 M
| USD 7.95 M | 0.05% |
191,679
+1,242
| +0.7% | +USD 51.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
347
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 750 M
| USD 7.95 M | 0.05% |
106,834
-3,266
| -3% | -USD 238 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
348
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6452 M
| USD 7.92 M | 0.05% |
46,563
-36,862
| -44% | -USD 6.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
349
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3854 M
| USD 7.91 M | 0.05% |
310,809
+37,513
| +14% | +USD 942 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
350
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
USD 557 M
| USD 7.9 M | 0.05% |
241,536
+14,304
| +6% | +USD 460 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.