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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,62 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 0,06 % |
202.440
+6.699
| +3 % | +284.530 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
327
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,06 % |
82.912
+1.735
| +2 % | +178.451 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
328
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,91 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,06 % |
+110.138
| Neu | +8,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 8,56 Mio. $ | 0,06 % |
40.934
+7.246
| +22 % | +1,43 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
330
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 0,06 % |
307.881
+25.749
| +9 % | +694.165 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
331
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
512 Mio. $
| 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
331.427
-35.068
| -10 % | -898.902 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
332
iShares Global 100 ETF
IOO
9,17 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,06 % |
61.661
+147
| +0,2 % | +19.998 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
333
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 0,06 % |
185.503
-24.986
| -12 % | -1,13 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
334
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,05 % |
49.348
+1.356
| +3 % | +212.996 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
335
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,05 % |
113.620
-1.805
| -2 % | -129.804 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
336
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,05 % |
11.575
+705
| +6 % | +464.507 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
337
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,05 % |
57.020
+17.377
| +44 % | +2,38 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
338
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,05 % |
+293.807
| Neu | +8,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
339
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,05 % |
85.430
+29.531
| +53 % | +2,84 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
340
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,14 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 0,05 % |
201.938
+193.241
| +2.222 % | +7,89 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
341
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
410 Mio. $
| 8,19 Mio. $ | 0,05 % |
102.274
+554
| +0,5 % | +43.002 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
342
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,05 % |
56.840
+19.076
| +51 % | +2,61 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
343
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,11 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,05 % |
134.169
+86.340
| +181 % | +5,13 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
344
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,22 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 0,05 % |
113.259
-90.290
| -44 % | -6,32 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
345
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,05 % |
23.589
+3.846
| +19 % | +1,25 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
346
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,16 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 0,05 % |
191.679
+1.242
| +0,7 % | +51.640 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
347
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
742 Mio. $
| 7,95 Mio. $ | 0,05 % |
106.834
-3.266
| -3 % | -237.634 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
348
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | 0,05 % |
46.563
-36.862
| -44 % | -6,01 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
349
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,05 % |
310.809
+37.513
| +14 % | +942.424 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
350
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
572 Mio. $
| 7,9 Mio. $ | 0,05 % |
241.536
+14.304
| +6 % | +460.110 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .