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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
665 Mio. $
| 7,03 Mio. $ | 0,05 % |
65.533
-1.444
| -2 % | -150.515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
377
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,05 % |
25.853
+4.481
| +21 % | +1,18 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
378
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,05 % |
133.073
+11.642
| +10 % | +609.716 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
379
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,05 % |
174.012
+523
| +0,3 % | +20.230 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
380
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,62 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,05 % |
149.015
+1.174
| +0,8 % | +54.986 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
381
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
| 6,95 Mio. $ | 0,05 % |
307.033
-11.500
| -4 % | -261.662 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
382
Constellation Energy
CEG
89,8 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,05 % |
27.869
+10.145
| +57 % | +2,86 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
383
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,32 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,05 % |
+56.243
| Neu | +6,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
384
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,04 % |
10.799
-185
| -2 % | -107.156 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
385
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
37,9 Mio. $
| 6,85 Mio. $ | 0,04 % |
163.627
-20.550
| -11 % | -788.997 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
386
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,04 % |
67.896
+1.145
| +2 % | +115.145 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
387
AT&T
T
141 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,04 % |
328.253
+9.874
| +3 % | +245.070 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
388
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,04 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,04 % |
213.545
+76.995
| +56 % | +2,55 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
389
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,4 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,04 % |
134.177
-10.148
| -7 % | -499.207 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
390
Principal Active High Yield ETF
YLD
606 Mio. $
| 6,74 Mio. $ | 0,04 % |
353.081
+3.506
| +1 % | +66.634 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
391
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,04 % |
143.525
+30.911
| +27 % | +1,45 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
392
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,04 % |
18.894
-843
| -4 % | -288.739 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
393
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,04 % |
138.564
+30.851
| +29 % | +1,47 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
394
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 0,04 % |
17.532
-3.896
| -18 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
395
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 0,04 % |
90.608
+515
| +0,6 % | +36.203 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
396
Klaviyo
KVYO
6,01 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,04 % |
435.481
+5.661
| +1 % | +93.824 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
397
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,65 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,04 % |
88.656
+5.687
| +7 % | +418.122 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
398
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,04 % |
85.264
-11.064
| -11 % | -842.218 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
399
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,04 % |
194.095
+13.752
| +8 % | +460.244 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
400
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
45.120
-3.322
| -7 % | -459.070 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .