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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.65억
| US$703만 | 0.05% |
65,533
-1,444
| -2% | -US$15.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
377
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$703만 | 0.05% |
25,853
+4,481
| +21% | +US$118만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
378
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7억
| US$700만 | 0.05% |
133,073
+11,642
| +10% | +US$61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
379
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$700만 | 0.05% |
174,012
+523
| +0.3% | +US$2.02만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
380
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.2억
| US$698만 | 0.05% |
149,015
+1,174
| +0.8% | +US$5.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
381
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51억
| US$695만 | 0.05% |
307,033
-11,500
| -4% | -US$26.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
382
Constellation Energy
CEG
US$898억
| US$692만 | 0.05% |
27,869
+10,145
| +57% | +US$286만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
383
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.2억
| US$692만 | 0.05% |
+56,243
| 신규 | +US$628만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
384
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$685만 | 0.04% |
10,799
-185
| -2% | -US$10.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
385
First Trust Expanded Technology ETF
XPND
US$3794만
| US$685만 | 0.04% |
163,627
-20,550
| -11% | -US$78.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
386
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$684만 | 0.04% |
67,896
+1,145
| +2% | +US$11.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
387
AT&T
T
US$1410억
| US$679만 | 0.04% |
328,253
+9,874
| +3% | +US$24.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
388
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.4억
| US$679만 | 0.04% |
213,545
+76,995
| +56% | +US$255만 |
2026 Q1
1분기
|
|
389
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$34억
| US$678만 | 0.04% |
134,177
-10,148
| -7% | -US$49.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
390
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.06억
| US$674만 | 0.04% |
353,081
+3,506
| +1% | +US$6.66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
391
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4억
| US$673만 | 0.04% |
143,525
+30,911
| +27% | +US$145만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
392
General Dynamics
GD
US$945억
| US$669만 | 0.04% |
18,894
-843
| -4% | -US$28.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
393
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$668만 | 0.04% |
138,564
+30,851
| +29% | +US$147만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
394
Onto Innovation
ONTO
US$97.5억
| US$664만 | 0.04% |
17,532
-3,896
| -18% | -US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
395
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
US$10억
| US$661만 | 0.04% |
90,608
+515
| +0.6% | +US$3.62만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
396
Klaviyo
KVYO
US$60.1억
| US$658만 | 0.04% |
435,481
+5,661
| +1% | +US$9.38만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
397
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.5억
| US$653만 | 0.04% |
88,656
+5,687
| +7% | +US$41.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
398
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$651만 | 0.04% |
85,264
-11,064
| -11% | -US$84.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
399
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$649만 | 0.04% |
194,095
+13,752
| +8% | +US$46만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
400
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$640만 | 0.04% |
45,120
-3,322
| -7% | -US$45.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.