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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
| US$640만 | 0.04% |
220,987
+12,506
| +6% | +US$35만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
402
SpaceX
SPCX
US$2.02조
| US$639만 | 0.04% |
+37,401
| 신규 | +US$635만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
403
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$338억
| US$636만 | 0.04% |
72,332
+17,487
| +32% | +US$149만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
404
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$634만 | 0.04% |
48,166
+130
| +0.3% | +US$1.66만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
405
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.9억
| US$634만 | 0.04% |
18,933
-4,629
| -20% | -US$133만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
406
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$9301만
| US$632만 | 0.04% |
232,025
-8,200
| -3% | -US$21.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
407
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$632만 | 0.04% |
100,424
+5,943
| +6% | +US$38.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
408
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$629만 | 0.04% |
81,985
+47,542
| +138% | +US$365만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
409
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$147억
| US$621만 | 0.04% |
68,582
+30,741
| +81% | +US$273만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
410
Uber
UBER
US$1341억
| US$620만 | 0.04% |
85,963
-11,504
| -12% | -US$84.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
411
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.8억
| US$613만 | 0.04% |
66,491
-3,279
| -5% | -US$30.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
412
Fortinet
FTNT
US$1349억
| US$612만 | 0.04% |
39,843
-2,974
| -7% | -US$34.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
413
Shopify
SHOP
US$2132억
| US$611만 | 0.04% |
53,470
+6,635
| +14% | +US$75.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
414
Charles Schwab
SCHW
US$1553억
| US$604만 | 0.04% |
65,440
+37,821
| +137% | +US$345만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
415
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$603만 | 0.04% |
197,799
+18,641
| +10% | +US$58.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
416
Duke Energy
DUK
US$968억
| US$598만 | 0.04% |
47,241
+14,784
| +46% | +US$186만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
417
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$596만 | 0.04% |
118,025
+27,507
| +30% | +US$139만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
418
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$595만 | 0.04% |
53,956
+11,107
| +26% | +US$117만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
419
FedEx
FDX
US$710억
| US$595만 | 0.04% |
19,005
-1,207
| -6% | -US$43.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
420
Idexx Laboratories
IDXX
US$444억
| US$593만 | 0.04% |
11,257
-82
| -0.7% | -US$4.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
421
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.7억
| US$588만 | 0.04% |
116,093
+2,377
| +2% | +US$12.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
422
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
US$7.81억
| US$588만 | 0.04% |
117,560
-4,440
| -4% | -US$22.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
423
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$7.22억
| US$587만 | 0.04% |
233,990
+22,192
| +10% | +US$55.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
424
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$38.7억
| US$580만 | 0.04% |
55,107
+2,557
| +5% | +US$25.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
425
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$579만 | 0.04% |
29,324
-1,040
| -3% | -US$20.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.