Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $640万 | 0.04% |
220,987
+12,506
| +6% | +$35万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
402
SpaceX
SPCX
$1.93兆
| $639万 | 0.04% |
+37,401
| 新規 | +$635万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
403
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$325億
| $636万 | 0.04% |
72,332
+17,487
| +32% | +$149万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
404
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $634万 | 0.04% |
48,166
+130
| +0.3% | +$1.66万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
405
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$41.7億
| $634万 | 0.04% |
18,933
-4,629
| -20% | -$133万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
406
Aptus January Buffer ETF
JANB
$9232万
| $632万 | 0.04% |
232,025
-8,200
| -3% | -$21.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
407
Freeport-McMoran
FCX
$895億
| $632万 | 0.04% |
100,424
+5,943
| +6% | +$38.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
408
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$289億
| $629万 | 0.04% |
81,985
+47,542
| +138% | +$365万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
409
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$127億
| $621万 | 0.04% |
68,582
+30,741
| +81% | +$273万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
410
Uber
UBER
$1453億
| $620万 | 0.04% |
85,963
-11,504
| -12% | -$84.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
411
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$91.9億
| $613万 | 0.04% |
66,491
-3,279
| -5% | -$30.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
412
Fortinet
FTNT
$900億
| $612万 | 0.04% |
39,843
-2,974
| -7% | -$34.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
413
Shopify
SHOP
$1956億
| $611万 | 0.04% |
53,470
+6,635
| +14% | +$75.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
414
Charles Schwab
SCHW
$1604億
| $604万 | 0.04% |
65,440
+37,821
| +137% | +$345万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
415
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$117億
| $603万 | 0.04% |
197,799
+18,641
| +10% | +$58.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
416
Duke Energy
DUK
$999億
| $598万 | 0.04% |
47,241
+14,784
| +46% | +$186万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
417
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $596万 | 0.04% |
118,025
+27,507
| +30% | +$139万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
418
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $595万 | 0.04% |
53,956
+11,107
| +26% | +$117万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
419
FedEx
FDX
$747億
| $595万 | 0.04% |
19,005
-1,207
| -6% | -$43.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
420
Idexx Laboratories
IDXX
$557億
| $593万 | 0.04% |
11,257
-82
| -0.7% | -$4.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
421
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$68.1億
| $588万 | 0.04% |
116,093
+2,377
| +2% | +$12.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
422
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
$7.96億
| $588万 | 0.04% |
117,560
-4,440
| -4% | -$22.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
423
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
$7.39億
| $587万 | 0.04% |
233,990
+22,192
| +10% | +$55.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
424
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$40.4億
| $580万 | 0.04% |
55,107
+2,557
| +5% | +$25.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
425
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $579万 | 0.04% |
29,324
-1,040
| -3% | -$20.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。