Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$83億
| $579万 | 0.04% |
118,984
-10,228
| -8% | -$51万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
427
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$13億
| $576万 | 0.04% |
45,218
-4,291
| -9% | -$48.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
428
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
$3.49億
| $573万 | 0.04% |
63,331
-626
| -1% | -$5.66万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
429
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $572万 | 0.04% |
23,524
-1,293
| -5% | -$30.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
430
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$21.8億
| $566万 | 0.04% |
146,701
+112,450
| +328% | +$422万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
431
Starbucks
SBUX
$1202億
| $561万 | 0.04% |
54,854
+1,010
| +2% | +$10.2万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
432
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$228億
| $560万 | 0.04% |
47,717
+4,280
| +10% | +$50万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
433
Intuitive Surgical
ISRG
$1600億
| $558万 | 0.04% |
14,038
+3,822
| +37% | +$167万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
434
Rockwell Automation
ROK
$417億
| $558万 | 0.04% |
11,271
+1,089
| +11% | +$47.4万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
435
NextEra Energy
NEE
$1824億
| $556万 | 0.04% |
63,364
-12,509
| -16% | -$113万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
436
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.61億
| $555万 | 0.04% |
92,253
+38,260
| +71% | +$219万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
437
Arm
ARM
$1868億
| $555万 | 0.04% |
15,646
+3,195
| +26% | +$85万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
438
KLA
KLAC
$1804億
| $555万 | 0.04% |
18,379
+1,759
| +11% | +$34.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
439
Marvell Technology
MRVL
$1270億
| $552万 | 0.04% |
18,540
+2,169
| +13% | +$43.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
440
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$11.8億
| $549万 | 0.04% |
41,383
-345
| -0.8% | -$4.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
441
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.4億
| $548万 | 0.04% |
58,682
+21,336
| +57% | +$198万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
442
Teradyne
TER
$341億
| $547万 | 0.04% |
11,306
-158
| -1% | -$5.96万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
443
Newmont
NEM
$1256億
| $546万 | 0.04% |
58,415
+2,218
| +4% | +$24.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
444
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$239億
| $546万 | 0.04% |
35,846
+13,121
| +58% | +$195万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
445
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $545万 | 0.04% |
22,140
+573
| +3% | +$12.8万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
446
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
$9.6億
| $544万 | 0.04% |
159,221
+103,808
| +187% | +$336万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
447
Vanguard Utilities ETF
VPU
$83.8億
| $543万 | 0.04% |
27,728
+1,825
| +7% | +$35.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
448
Oshkosh
OSK
$81.9億
| $542万 | 0.04% |
35,284
+10,074
| +40% | +$142万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
449
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$119億
| $541万 | 0.04% |
118,215
+18,650
| +19% | +$81.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
450
Barrick Mining
B
$668億
| $540万 | 0.04% |
147,024
+12,902
| +10% | +$52.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。