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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,04 % |
118.984
-10.228
| -8 % | -510.394 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
427
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,34 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,04 % |
45.218
-4.291
| -9 % | -484.410 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
428
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
346 Mio. $
| 5,73 Mio. $ | 0,04 % |
63.331
-626
| -1 % | -56.612 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
429
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,04 % |
23.524
-1.293
| -5 % | -300.772 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
430
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,04 % |
146.701
+112.450
| +328 % | +4,22 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
431
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,04 % |
54.854
+1.010
| +2 % | +101.714 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
432
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
47.717
+4.280
| +10 % | +499.582 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
433
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,04 % |
14.038
+3.822
| +37 % | +1,67 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
434
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,04 % |
11.271
+1.089
| +11 % | +473.757 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
435
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,04 % |
63.364
-12.509
| -16 % | -1,13 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
436
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
572 Mio. $
| 5,55 Mio. $ | 0,04 % |
92.253
+38.260
| +71 % | +2,19 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
437
Arm
ARM
225 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,04 % |
15.646
+3.195
| +26 % | +849.542 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
438
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,04 % |
18.379
+1.759
| +11 % | +349.185 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
439
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,04 % |
18.540
+2.169
| +13 % | +434.903 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
440
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,21 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,04 % |
41.383
-345
| -0,8 % | -44.097 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
441
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,04 % |
58.682
+21.336
| +57 % | +1,98 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
442
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,04 % |
11.306
-158
| -1 % | -59.600 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
443
Newmont
NEM
113 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,04 % |
58.415
+2.218
| +4 % | +241.605 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
444
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 0,04 % |
35.846
+13.121
| +58 % | +1,95 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
445
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,04 % |
22.140
+573
| +3 % | +128.309 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
446
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
967 Mio. $
| 5,44 Mio. $ | 0,04 % |
159.221
+103.808
| +187 % | +3,36 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
447
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,04 % |
27.728
+1.825
| +7 % | +357.918 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
448
Oshkosh
OSK
8,13 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,04 % |
35.284
+10.074
| +40 % | +1,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
449
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,04 % |
118.215
+18.650
| +19 % | +811.359 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
450
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
147.024
+12.902
| +10 % | +528.859 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .