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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,01 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,03 % |
123.261
-28.588
| -19 % | -1,13 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
477
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,03 % |
108.426
-4.622
| -4 % | -247.705 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
478
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,03 % |
107.644
+22.896
| +27 % | +1,07 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
479
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,03 % |
48.211
+1.841
| +4 % | +218.200 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
480
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
684 Mio. $
| 5 Mio. $ | 0,03 % |
101.926
+3.902
| +4 % | +191.664 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
481
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,03 % |
94.238
+42.303
| +81 % | +2,23 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
482
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,03 % |
461.448
+47.971
| +12 % | +529.312 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
483
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,03 % |
67.145
-4.433
| -6 % | -316.166 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
484
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
745 Mio. $
| 5 Mio. $ | 0,03 % |
+149.528
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
485
Allspring Income Plus ETF
AINP
249 Mio. $
| 4,97 Mio. $ | 0,03 % |
198.313
+8.100
| +4 % | +202.709 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
486
AXIS Capital
AXS
7,49 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,03 % |
46.190
+1.133
| +3 % | +113.589 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
487
Goldman Sachs MarketBeta US Equity ETF
GSUS
3,39 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,03 % |
48.103
-6.807
| -12 % | -680.835 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
488
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,03 % |
12.432
+1.876
| +18 % | +742.530 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
489
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,03 % |
26.668
+1.967
| +8 % | +326.168 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
490
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,03 % |
54.074
+15.510
| +40 % | +1,42 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
491
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
24.546
+1.361
| +6 % | +316.397 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
492
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,03 % |
249.137
-27.849
| -10 % | -544.192 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
493
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,03 % |
59.230
-514
| -0,9 % | -40.646 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
494
Sempra
SRE
55 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,03 % |
52.313
+778
| +2 % | +72.359 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
495
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,03 % |
50.195
-31.794
| -39 % | -3,05 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
496
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,2 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,03 % |
137.264
+25.429
| +23 % | +851.905 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
497
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,03 % |
84.046
-1.401
| -2 % | -76.743 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
498
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
72.015
+435
| +0,6 % | +29.206 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
499
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,03 % |
28.947
+4.898
| +20 % | +772.877 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
500
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,03 % |
48.978
-3.540
| -7 % | -333.891 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .