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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Aon
AON
72,2 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,03 % |
14.315
+1.208
| +9 % | +389.699 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
502
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
371 Mio. $
| 4,75 Mio. $ | 0,03 % |
200.752
+4.262
| +2 % | +100.724 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
503
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,03 % |
95.645
+50.456
| +112 % | +2,5 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
504
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,03 % |
51.454
+7.494
| +17 % | +655.685 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
505
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,17 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,03 % |
58.519
-2.382
| -4 % | -184.850 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
506
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,5 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,03 % |
42.896
-6.836
| -14 % | -744.855 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
507
Main Street Capital
MAIN
5,36 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,03 % |
90.056
-13.082
| -13 % | -689.489 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
508
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,03 % |
21.117
+2.541
| +14 % | +531.906 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
509
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,52 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,03 % |
+133.264
| Neu | +4,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
510
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
2,56 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,03 % |
+183.985
| Neu | +4,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
Snowflake
SNOW
104 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,03 % |
18.239
-528
| -3 % | -97.160 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
512
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
7 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,03 % |
207.876
+1.760
| +0,9 % | +39.245 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
513
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,09 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,03 % |
97.542
+48.225
| +98 % | +2,29 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
514
Everest Group
EG
15,3 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,03 % |
12.901
+506
| +4 % | +173.258 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
515
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
573 Mio. $
| 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
218.594
+107.221
| +96 % | +2,56 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
516
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,03 % |
52.842
-19.963
| -27 % | -1,89 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
517
Kinross Gold
KGC
24,8 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,03 % |
192.984
-895
| -0,5 % | -26.307 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
518
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,4 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,03 % |
110.428
-300
| -0,3 % | -12.347 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
519
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,03 % |
50.118
+7.521
| +18 % | +672.483 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
520
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,03 % |
70.651
-16.755
| -19 % | -895.714 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
521
Travelers Companies
TRV
82,3 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,03 % |
13.714
+2.089
| +18 % | +633.098 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
522
Salesforce
CRM
192 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,03 % |
28.899
-9.830
| -25 % | -1,73 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
523
JB Hunt Transport Services
JBHT
21 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,03 % |
15.620
+3.801
| +32 % | +976.133 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
524
Monolithic Power Systems
MPWR
63,5 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,03 % |
3.266
-420
| -11 % | -630.587 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
525
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,77 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
39.542
+1.492
| +4 % | +166.542 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .