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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,03 % |
92.913
+7.011
| +8 % | +253.183 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
552
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
312 Mio. $
| 4,17 Mio. $ | 0,03 % |
185.404
+15.442
| +9 % | +347.993 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
HONA
553
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,03 % |
+18.849
| Neu | +4,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
554
General Motors
GM
64,5 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,03 % |
54.056
-810
| -1 % | -63.641 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
555
S&T Bancorp
STBA
1,78 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,03 % |
84.805
-2.181
| -3 % | -98.252 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
556
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
262 Mio. $
| 4,16 Mio. $ | 0,03 % |
81.046
+7.047
| +10 % | +361.668 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
557
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,03 % |
44.468
-3.138
| -7 % | -284.872 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
558
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,03 % |
245.990
-25.732
| -9 % | -433.031 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
559
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,03 % |
38.425
-5.366
| -12 % | -557.821 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
560
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,03 % |
177.379
+16.312
| +10 % | +378.122 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
561
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
2,16 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,03 % |
27.803
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
562
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,03 % |
21.020
+12.706
| +153 % | +2,25 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
563
G-III Apparel Group
GIII
1,28 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,03 % |
120.742
-5.836
| -5 % | -184.169 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
564
Innoviva
INVA
1,49 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,03 % |
178.507
+13.293
| +8 % | +304.279 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
565
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,03 % |
40.350
-3.153
| -7 % | -263.978 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
566
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,43 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,03 % |
86.143
+58.026
| +206 % | +2,61 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
567
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
285 Mio. $
| 4,02 Mio. $ | 0,03 % |
79.200
+24.098
| +44 % | +1,22 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
568
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,03 % |
34.908
-4.296
| -11 % | -488.241 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
569
Weis Markets
WMK
1,95 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,03 % |
+51.159
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
570
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,03 % |
153.121
+3.792
| +3 % | +97.464 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
571
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,03 % |
55.071
+19.628
| +55 % | +1,36 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
572
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
413 Mio. $
| 3,97 Mio. $ | 0,03 % |
92.909
+1.288
| +1 % | +51.797 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
573
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,45 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,03 % |
110.842
+31.103
| +39 % | +1,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
574
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,03 % |
209.657
+14.523
| +7 % | +275.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
575
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,03 % |
20.447
-1.799
| -8 % | -327.836 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .