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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
687 Mio. $
| 3,71 Mio. $ | 0,02 % |
145.032
-6.446
| -4 % | -164.504 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
602
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,02 % |
8.662
-5
| -0,1 % | -2.060 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
603
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,02 % |
75.926
+7.668
| +11 % | +435.414 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
604
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,68 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,02 % |
47.702
+42.383
| +797 % | +3,27 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
605
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,02 % |
33.764
+5.797
| +21 % | +597.173 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
606
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,02 % |
264.743
+11.605
| +5 % | +156.569 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
607
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,02 % |
23.189
-1.376
| -6 % | -186.015 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
608
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,02 % |
35.676
+9.976
| +39 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
609
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,02 % |
25.540
-3.281
| -11 % | -447.539 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
610
Amkor Technology
AMKR
9,8 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,02 % |
42.175
-154
| -0,4 % | -10.976 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
611
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,02 % |
74.703
+1.566
| +2 % | +75.330 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
612
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,02 % |
35.986
-61.332
| -63 % | -6,13 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
613
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,02 % |
21.352
-2.739
| -11 % | -471.487 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
614
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,11 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
226.655
+18.845
| +9 % | +330.848 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
615
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,02 % |
15.669
+5.681
| +57 % | +1,03 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
616
Williams Companies
WMB
87,7 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,02 % |
48.052
+1.272
| +3 % | +93.607 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
617
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
299 Mio. $
| 3,56 Mio. $ | 0,02 % |
154.554
+19.148
| +14 % | +441.846 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
618
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,02 % |
50.761
+2.901
| +6 % | +193.857 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
619
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
525 Mio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,02 % |
27.185
+157
| +0,6 % | +19.767 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
620
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
40.270
+8.893
| +28 % | +783.340 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
621
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,02 % |
13.389
-7.968
| -37 % | -1,96 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
622
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,02 % |
49.340
-115
| -0,2 % | -7.415 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
623
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,52 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,02 % |
144.902
-5.428
| -4 % | -128.629 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
624
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,02 % |
8.763
+6.248
| +248 % | +2,28 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
625
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,02 % |
7.883
-454
| -5 % | -184.070 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .