Integrated Wealth Conceptss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Concepts Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,55 Mio. $	Kaufen	50.761 +2.901	+6 %	+193.857 $	0,02 %	618
2026 Q1	2,99 Mio. $	Kaufen	47.860 +17.423	+57 %	+1,11 Mio. $	0,02 %	608
2025 Q4	1,81 Mio. $	Verkaufen	30.437 -18.180	-37 %	-1,06 Mio. $	0,02 %	562
2025 Q3	2,83 Mio. $	Kaufen	48.617 +18.247	+60 %	+1,04 Mio. $	0,03 %	554
2025 Q2	1,64 Mio. $	Kaufen	30.370 +56	+0,2 %	+2.852 $	0,02 %	690
2025 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	30.314 +988	+3 %	+54.369 $	0,02 %	646
2024 Q4	1,63 Mio. $	Kaufen	29.326 +1.826	+7 %	+104.474 $	0,02 %	632
2024 Q3	1,53 Mio. $	Verkaufen	27.500 -48	-0,2 %	-2.595 $	0,02 %	631
2024 Q2	1,43 Mio. $	Verkaufen	27.548 -198	-0,7 %	-10.386 $	0,02 %	615
2024 Q1	1,51 Mio. $	Verkaufen	27.746 -578	-2 %	-29.755 $	0,02 %	603
2023 Q4	1,48 Mio. $	Verkaufen	28.324 -12.124	-30 %	-566.807 $	0,02 %	584
2023 Q3	1,85 Mio. $	Verkaufen	40.448 -1.425	-3 %	-67.674 $	0,03 %	480
2023 Q2	1,94 Mio. $	Verkaufen	41.873 -686	-2 %	-30.107 $	0,03 %	473
2023 Q1	1,89 Mio. $	Kaufen	42.559 +14.963	+54 %	+693.767 $	0,04 %	433
2022 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	27.596 +1.186	+4 %	+52.094 $	0,03 %	429
2022 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	26.410 +128	+0,5 %	+5.460 $	0,03 %	418
2022 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	+26.282	Neu	+1,15 Mio. $	0,03 %	416
2022 Q1	–	Verkaufen	-23.630	Geschlossen	-1,12 Mio. $	–	966
2021 Q4	1,12 Mio. $	Verkaufen	23.630 -11	-0 %	-517 $	0,03 %	379
2021 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	23.641 -825	-3 %	-36.571 $	0,03 %	371
2021 Q2	1,1 Mio. $	Kaufen	+24.466	Neu	+1,1 Mio. $	0,04 %	339

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Integrated Wealth Concepts: Q2 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Concepts erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 6,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 193.857 $ und erhöhte die Position damit auf 50.761 Aktien im Wert von 3,55 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #618.

Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 50.761 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 3,55 Mio. $.
Integrated Wealth Concepts kaufte im Q2 2026 2.901 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 193.857 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Integrated Wealth Concepts aus und war dessen Position auf Rang 618.
Integrated Wealth Concepts meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .