de Integrated Wealth Concepts U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,55 mi	Comprar	50.761 +2.901	+6%	+US$ 194 mil	0,02%	618
2026 Q1	US$ 2,99 mi	Comprar	47.860 +17.423	+57%	+US$ 1,11 mi	0,02%	608
2025 Q4	US$ 1,81 mi	Vender	30.437 -18.180	-37%	-US$ 1,06 mi	0,02%	562
2025 Q3	US$ 2,83 mi	Comprar	48.617 +18.247	+60%	+US$ 1,04 mi	0,03%	554
2025 Q2	US$ 1,64 mi	Comprar	30.370 +56	+0,2%	+US$ 2,85 mil	0,02%	690
2025 Q1	US$ 1,56 mi	Comprar	30.314 +988	+3%	+US$ 54,4 mil	0,02%	646
2024 Q4	US$ 1,63 mi	Comprar	29.326 +1.826	+7%	+US$ 104 mil	0,02%	632
2024 Q3	US$ 1,53 mi	Vender	27.500 -48	-0,2%	-US$ 2,6 mil	0,02%	631
2024 Q2	US$ 1,43 mi	Vender	27.548 -198	-0,7%	-US$ 10,4 mil	0,02%	615
2024 Q1	US$ 1,51 mi	Vender	27.746 -578	-2%	-US$ 29,8 mil	0,02%	603
2023 Q4	US$ 1,48 mi	Vender	28.324 -12.124	-30%	-US$ 567 mil	0,02%	584
2023 Q3	US$ 1,85 mi	Vender	40.448 -1.425	-3%	-US$ 67,7 mil	0,03%	480
2023 Q2	US$ 1,94 mi	Vender	41.873 -686	-2%	-US$ 30,1 mil	0,03%	473
2023 Q1	US$ 1,89 mi	Comprar	42.559 +14.963	+54%	+US$ 694 mil	0,04%	433
2022 Q4	US$ 1,21 mi	Comprar	27.596 +1.186	+4%	+US$ 52,1 mil	0,03%	429
2022 Q3	US$ 1,03 mi	Comprar	26.410 +128	+0,5%	+US$ 5,46 mil	0,03%	418
2022 Q2	US$ 1,06 mi	Comprar	+26.282	Nova	+US$ 1,15 mi	0,03%	416
2022 Q1	–	Vender	-23.630	Encerrada	-US$ 1,12 mi	–	966
2021 Q4	US$ 1,12 mi	Vender	23.630 -11	-0%	-US$ 517	0,03%	379
2021 Q3	US$ 1,05 mi	Vender	23.641 -825	-3%	-US$ 36,6 mil	0,03%	371
2021 Q2	US$ 1,1 mi	Comprar	+24.466	Nova	+US$ 1,1 mi	0,04%	339

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em DFAT no T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 6,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 194 mil em ações e elevando a posição para 50.761 ações, avaliadas em US$ 3,55 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 618.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 50.761 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 3,55 mi.
Integrated Wealth Concepts comprou 2.901 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 194 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,02% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 618.
Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.