Integrated Wealth Concepts
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de Integrated Wealth Concepts U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Concepts Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.55 M Comprar
50,761
+2,901
+6% +USD 194 k 0.02% 618
2026
Q1 		USD 2.99 M Comprar
47,860
+17,423
+57% +USD 1.11 M 0.02% 608
2025
Q4 		USD 1.81 M Vender
30,437
-18,180
-37% -USD 1.06 M 0.02% 562
2025
Q3 		USD 2.83 M Comprar
48,617
+18,247
+60% +USD 1.04 M 0.03% 554
2025
Q2 		USD 1.64 M Comprar
30,370
+56
+0.2% +USD 2.85 k 0.02% 690
2025
Q1 		USD 1.56 M Comprar
30,314
+988
+3% +USD 54.4 k 0.02% 646
2024
Q4 		USD 1.63 M Comprar
29,326
+1,826
+7% +USD 104 k 0.02% 632
2024
Q3 		USD 1.53 M Vender
27,500
-48
-0.2% -USD 2.6 k 0.02% 631
2024
Q2 		USD 1.43 M Vender
27,548
-198
-0.7% -USD 10.4 k 0.02% 615
2024
Q1 		USD 1.51 M Vender
27,746
-578
-2% -USD 29.8 k 0.02% 603
2023
Q4 		USD 1.48 M Vender
28,324
-12,124
-30% -USD 567 k 0.02% 584
2023
Q3 		USD 1.85 M Vender
40,448
-1,425
-3% -USD 67.7 k 0.03% 480
2023
Q2 		USD 1.94 M Vender
41,873
-686
-2% -USD 30.1 k 0.03% 473
2023
Q1 		USD 1.89 M Comprar
42,559
+14,963
+54% +USD 694 k 0.04% 433
2022
Q4 		USD 1.21 M Comprar
27,596
+1,186
+4% +USD 52.1 k 0.03% 429
2022
Q3 		USD 1.03 M Comprar
26,410
+128
+0.5% +USD 5.46 k 0.03% 418
2022
Q2 		USD 1.06 M Comprar
+26,282
Nuevas +USD 1.15 M 0.03% 416
2022
Q1 		– Vender
-23,630
Cerradas -USD 1.12 M – 966
2021
Q4 		USD 1.12 M Vender
23,630
-11
-0% -USD 517 0.03% 379
2021
Q3 		USD 1.05 M Vender
23,641
-825
-3% -USD 36.6 k 0.03% 371
2021
Q2 		USD 1.1 M Comprar
+24,466
Nuevas +USD 1.1 M 0.04% 339

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Concepts en DFAT: resumen de T2 2026

Integrated Wealth Concepts aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 6.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 194 k y elevar la posición a 50,761 acciones con un valor de USD 3.55 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #618.

Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts tenía 50,761 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 3.55 M.
  • Integrated Wealth Concepts compró 2,901 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 194 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 y fue su posición número 618.
  • Integrated Wealth Concepts reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.