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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,02 % |
43.603
+145
| +0,3 % | +10.653 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
652
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,02 % |
20.523
-2.120
| -9 % | -317.814 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
653
Casey's General Stores
CASY
25,8 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,02 % |
4.035
-75
| -2 % | -60.427 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
654
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
51.437
-560
| -1 % | -35.367 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
655
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,81 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
20.045
+411
| +2 % | +59.596 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
656
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
34.144
+393
| +1 % | +33.865 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
657
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
524 Mio. $
| 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
50.447
-19.098
| -27 % | -1,17 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
658
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,02 % |
58.636
-20.265
| -26 % | -986.656 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
659
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,02 % |
48.448
+5.592
| +13 % | +333.680 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
660
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,02 % |
12.007
+3.694
| +44 % | +975.080 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
661
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,91 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,02 % |
26.845
-1.564
| -6 % | -177.598 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
662
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,02 % |
113.051
+27.975
| +33 % | +768.848 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
663
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
160 Mio. $
| 3,15 Mio. $ | 0,02 % |
66.128
+2.063
| +3 % | +98.086 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
664
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,68 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,02 % |
99.156
-7.210
| -7 % | -232.647 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
665
Shell
SHEL
307 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,02 % |
40.546
+590
| +1 % | +50.931 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
666
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,02 % |
8.592
+263
| +3 % | +89.584 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
667
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
333 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,02 % |
106.394
+1.359
| +1 % | +39.012 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
668
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
152.244
+9.046
| +6 % | +185.535 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
669
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
60.717
+4.515
| +8 % | +229.993 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
670
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,02 % |
29.917
-2.055
| -6 % | -183.435 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
671
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,02 % |
62.012
-7.270
| -10 % | -331.122 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
672
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,7 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,02 % |
37.192
+9.184
| +33 % | +728.949 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
673
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,02 % |
30.112
+2.211
| +8 % | +220.291 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
674
Visteon
VC
1,89 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,02 % |
+30.814
| Neu | +3,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
675
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,02 % |
31.819
-3.151
| -9 % | -394.741 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .