Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$25.9億
| $322万 | 0.02% |
43,603
+145
| +0.3% | +$1.07万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
652
Novartis
NVS
$3091億
| $322万 | 0.02% |
20,523
-2,120
| -9% | -$31.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
653
Casey's General Stores
CASY
$256億
| $321万 | 0.02% |
4,035
-75
| -2% | -$6.04万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
654
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$196億
| $320万 | 0.02% |
51,437
-560
| -1% | -$3.54万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
655
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$17.2億
| $320万 | 0.02% |
20,045
+411
| +2% | +$5.96万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
656
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.8億
| $320万 | 0.02% |
34,144
+393
| +1% | +$3.39万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
657
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
$5.38億
| $320万 | 0.02% |
50,447
-19,098
| -27% | -$117万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
658
Exelixis
EXEL
$175億
| $319万 | 0.02% |
58,636
-20,265
| -26% | -$98.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
659
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$94.5億
| $318万 | 0.02% |
48,448
+5,592
| +13% | +$33.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
660
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$48.2億
| $318万 | 0.02% |
12,007
+3,694
| +44% | +$97.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
661
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
$18.2億
| $317万 | 0.02% |
26,845
-1,564
| -6% | -$17.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
662
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
$10.9億
| $316万 | 0.02% |
113,051
+27,975
| +33% | +$76.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
663
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
$1.56億
| $315万 | 0.02% |
66,128
+2,063
| +3% | +$9.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
664
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
$27.4億
| $315万 | 0.02% |
99,156
-7,210
| -7% | -$23.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
665
Shell
SHEL
$2800億
| $314万 | 0.02% |
40,546
+590
| +1% | +$5.09万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
666
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $314万 | 0.02% |
8,592
+263
| +3% | +$8.96万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
667
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
$3.3億
| $312万 | 0.02% |
106,394
+1,359
| +1% | +$3.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
668
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$57.9億
| $310万 | 0.02% |
152,244
+9,046
| +6% | +$18.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
669
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $310万 | 0.02% |
60,717
+4,515
| +8% | +$23万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
670
CVS Health
CVS
$1091億
| $309万 | 0.02% |
29,917
-2,055
| -6% | -$18.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
671
UBS Group
UBS
$1484億
| $307万 | 0.02% |
62,012
-7,270
| -10% | -$33.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
672
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$263億
| $307万 | 0.02% |
37,192
+9,184
| +33% | +$72.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
673
Rocket Lab Corp
RKLB
$376億
| $306万 | 0.02% |
30,112
+2,211
| +8% | +$22万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
674
Visteon
VC
$19.3億
| $306万 | 0.02% |
+30,814
| 新規 | +$337万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
675
Alibaba
BABA
$2622億
| $305万 | 0.02% |
31,819
-3,151
| -9% | -$39.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。