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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,59 bi
| US$ 3,22 mi | 0,02% |
43.603
+145
| +0,3% | +US$ 10,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
652
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 3,22 mi | 0,02% |
20.523
-2.120
| -9% | -US$ 318 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
653
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,1 bi
| US$ 3,21 mi | 0,02% |
4.035
-75
| -2% | -US$ 60,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
654
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 3,2 mi | 0,02% |
51.437
-560
| -1% | -US$ 35,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
655
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,71 bi
| US$ 3,2 mi | 0,02% |
20.045
+411
| +2% | +US$ 59,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
656
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,78 bi
| US$ 3,2 mi | 0,02% |
34.144
+393
| +1% | +US$ 33,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
657
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$ 535 mi
| US$ 3,2 mi | 0,02% |
50.447
-19.098
| -27% | -US$ 1,17 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
658
Exelixis
EXEL
US$ 17,4 bi
| US$ 3,19 mi | 0,02% |
58.636
-20.265
| -26% | -US$ 987 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
659
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,42 bi
| US$ 3,18 mi | 0,02% |
48.448
+5.592
| +13% | +US$ 334 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
660
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,82 bi
| US$ 3,18 mi | 0,02% |
12.007
+3.694
| +44% | +US$ 975 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
661
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,81 bi
| US$ 3,17 mi | 0,02% |
26.845
-1.564
| -6% | -US$ 178 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
662
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
US$ 1,09 bi
| US$ 3,16 mi | 0,02% |
113.051
+27.975
| +33% | +US$ 769 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
663
BNY Mellon High Yield Beta ETF
BKHY
US$ 156 mi
| US$ 3,15 mi | 0,02% |
66.128
+2.063
| +3% | +US$ 98,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
664
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$ 2,73 bi
| US$ 3,15 mi | 0,02% |
99.156
-7.210
| -7% | -US$ 233 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
665
Shell
SHEL
US$ 282 bi
| US$ 3,14 mi | 0,02% |
40.546
+590
| +1% | +US$ 50,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
666
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 3,14 mi | 0,02% |
8.592
+263
| +3% | +US$ 89,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
667
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 329 mi
| US$ 3,12 mi | 0,02% |
106.394
+1.359
| +1% | +US$ 39 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
668
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
| US$ 3,1 mi | 0,02% |
152.244
+9.046
| +6% | +US$ 186 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
669
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,1 mi | 0,02% |
60.717
+4.515
| +8% | +US$ 230 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
670
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 3,09 mi | 0,02% |
29.917
-2.055
| -6% | -US$ 183 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
671
UBS Group
UBS
US$ 147 bi
| US$ 3,07 mi | 0,02% |
62.012
-7.270
| -10% | -US$ 331 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
672
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,1 bi
| US$ 3,07 mi | 0,02% |
37.192
+9.184
| +33% | +US$ 729 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
673
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 37,9 bi
| US$ 3,06 mi | 0,02% |
30.112
+2.211
| +8% | +US$ 220 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
674
Visteon
VC
US$ 1,91 bi
| US$ 3,06 mi | 0,02% |
+30.814
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
675
Alibaba
BABA
US$ 262 bi
| US$ 3,05 mi | 0,02% |
31.819
-3.151
| -9% | -US$ 395 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.