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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Johnson Controls International
JCI
US$ 94,4 bi
| US$ 3,05 mi | 0,02% |
20.896
+3.465
| +20% | +US$ 489 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
677
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$ 491 mi
| US$ 3,05 mi | 0,02% |
269.895
-18.113
| -6% | -US$ 205 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
678
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 3,05 mi | 0,02% |
13.616
+1.288
| +10% | +US$ 275 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
679
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,1 bi
| US$ 3,04 mi | 0,02% |
30.966
-1.258
| -4% | -US$ 114 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
680
Synopsys
SNPS
US$ 90,9 bi
| US$ 3,04 mi | 0,02% |
6.816
+3.202
| +89% | +US$ 1,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
681
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,94 bi
| US$ 3,03 mi | 0,02% |
277.401
+3.580
| +1% | +US$ 40 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
682
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,35 bi
| US$ 3,02 mi | 0,02% |
52.445
+11.691
| +29% | +US$ 669 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
683
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 452 mi
| US$ 3,02 mi | 0,02% |
59.846
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
684
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,44 bi
| US$ 3,02 mi | 0,02% |
44.256
+34
| +0,1% | +US$ 2,28 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
685
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,3 bi
| US$ 3,02 mi | 0,02% |
157.895
+1.629
| +1% | +US$ 31,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
686
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$ 1,94 bi
| US$ 3,01 mi | 0,02% |
67.015
+46.059
| +220% | +US$ 2,09 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
687
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$ 827 mi
| US$ 3,01 mi | 0,02% |
59.746
-1.122
| -2% | -US$ 56,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
688
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,21 bi
| US$ 3 mi | 0,02% |
153.569
+53.147
| +53% | +US$ 1,04 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
689
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 2,99 mi | 0,02% |
6.522
+343
| +6% | +US$ 157 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
690
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,09 bi
| US$ 2,99 mi | 0,02% |
160.831
+24.034
| +18% | +US$ 448 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
691
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 2,98 mi | 0,02% |
48.152
-9.271
| -16% | -US$ 578 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
692
Unity
U
US$ 17,6 bi
| US$ 2,98 mi | 0,02% |
104.354
+18.733
| +22% | +US$ 498 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
693
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,14 bi
| US$ 2,97 mi | 0,02% |
69.495
+2.443
| +4% | +US$ 100 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
694
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$ 645 mi
| US$ 2,95 mi | 0,02% |
58.359
+5.452
| +10% | +US$ 275 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
695
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,3 bi
| US$ 2,95 mi | 0,02% |
36.316
+14.694
| +68% | +US$ 1,17 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
696
Howmet Aerospace
HWM
US$ 76,6 bi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
10.948
+147
| +1% | +US$ 37,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
697
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 132 bi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
5.917
+1.249
| +27% | +US$ 554 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
698
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
RSSX
US$ 96 mi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
127.900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
699
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,59 bi
| US$ 2,94 mi | 0,02% |
91.780
+4.372
| +5% | +US$ 145 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
700
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 513 mi
| US$ 2,93 mi | 0,02% |
115.242
+109
| +0,1% | +US$ 2,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.