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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Johnson Controls International
JCI
US$894억
| US$305만 | 0.02% |
20,896
+3,465
| +20% | +US$48.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
677
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$4.88억
| US$305만 | 0.02% |
269,895
-18,113
| -6% | -US$20.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
678
Automatic Data Processing
ADP
US$1190억
| US$305만 | 0.02% |
13,616
+1,288
| +10% | +US$27.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
679
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.7억
| US$304만 | 0.02% |
30,966
-1,258
| -4% | -US$11.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
680
Synopsys
SNPS
US$876억
| US$304만 | 0.02% |
6,816
+3,202
| +89% | +US$151만 |
2026 Q1
1분기
|
|
681
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.3억
| US$303만 | 0.02% |
277,401
+3,580
| +1% | +US$4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
682
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.4억
| US$302만 | 0.02% |
52,445
+11,691
| +29% | +US$66.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
683
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.51억
| US$302만 | 0.02% |
59,846
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
684
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.4억
| US$302만 | 0.02% |
44,256
+34
| +0.1% | +US$2.28천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
685
Energy Transfer Partners
ET
US$709억
| US$302만 | 0.02% |
157,895
+1,629
| +1% | +US$3.15만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
686
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$19.4억
| US$301만 | 0.02% |
67,015
+46,059
| +220% | +US$209만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
687
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$8.27억
| US$301만 | 0.02% |
59,746
-1,122
| -2% | -US$5.63만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
688
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.1억
| US$300만 | 0.02% |
153,569
+53,147
| +53% | +US$104만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
689
Ameriprise Financial
AMP
US$438억
| US$299만 | 0.02% |
6,522
+343
| +6% | +US$15.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
690
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.9억
| US$299만 | 0.02% |
160,831
+24,034
| +18% | +US$44.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
691
Realty Income
O
US$538억
| US$298만 | 0.02% |
48,152
-9,271
| -16% | -US$57.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
692
Unity
U
US$177억
| US$298만 | 0.02% |
104,354
+18,733
| +22% | +US$49.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
693
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1억
| US$297만 | 0.02% |
69,495
+2,443
| +4% | +US$10만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
694
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
US$6.44억
| US$295만 | 0.02% |
58,359
+5,452
| +10% | +US$27.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
695
Public Service Enterprise Group
PEG
US$360억
| US$295만 | 0.02% |
36,316
+14,694
| +68% | +US$117만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
696
Howmet Aerospace
HWM
US$777억
| US$294만 | 0.02% |
10,948
+147
| +1% | +US$3.78만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
697
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1300억
| US$294만 | 0.02% |
5,917
+1,249
| +27% | +US$55.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
698
Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF
RSSX
US$9464만
| US$294만 | 0.02% |
127,900
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
699
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$16억
| US$294만 | 0.02% |
91,780
+4,372
| +5% | +US$14.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
700
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$5.12억
| US$293만 | 0.02% |
115,242
+109
| +0.1% | +US$2.76천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.