에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
British American Tobacco
BTI
US$1286억
| US$292만 | 0.02% |
47,292
+2,980
| +7% | +US$18만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
702
Waste Connections
WCN
US$455억
| US$289만 | 0.02% |
17,359
+9,634
| +125% | +US$152만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
703
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.4억
| US$289만 | 0.02% |
123,525
+22,748
| +23% | +US$53.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
704
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$289만 | 0.02% |
3,810
-550
| -13% | -US$40.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
705
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$287만 | 0.02% |
57,654
+1,781
| +3% | +US$8.86만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
706
Halliburton
HAL
US$295억
| US$287만 | 0.02% |
84,521
-3,760
| -4% | -US$14.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
707
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$287만 | 0.02% |
92,241
+4,837
| +6% | +US$14.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
708
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$286만 | 0.02% |
69,223
+12,146
| +21% | +US$56.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
709
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110억
| US$285만 | 0.02% |
151,118
-39,749
| -21% | -US$93.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
710
Cadence Design Systems
CDNS
US$945억
| US$284만 | 0.02% |
7,578
+1,627
| +27% | +US$57만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
711
Ciena
CIEN
US$498억
| US$282만 | 0.02% |
5,756
-63
| -1% | -US$3.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
712
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.98억
| US$281만 | 0.02% |
122,245
-10,300
| -8% | -US$23.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
713
Booking.com
BKNG
US$1128억
| US$280만 | 0.02% |
15,718
-10,282
| -40% | -US$175만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
714
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
JCPI
US$9.2억
| US$280만 | 0.02% |
58,424
+18,339
| +46% | +US$88.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
715
CP High Yield Trend ETF
HYTR
US$2.96억
| US$279만 | 0.02% |
130,685
-1,794
| -1% | -US$3.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
716
Emerson Electric
EMR
US$927억
| US$278만 | 0.02% |
19,391
+53
| +0.3% | +US$7.46천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
717
Viking Holdings
VIK
US$381억
| US$277만 | 0.02% |
26,511
+3,429
| +15% | +US$29.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
718
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$277만 | 0.02% |
17,780
+12,267
| +223% | +US$177만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
719
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$277만 | 0.02% |
54,938
-18,746
| -25% | -US$94.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
720
T-Mobile US
TMUS
US$1575억
| US$276만 | 0.02% |
16,470
+6,834
| +71% | +US$129만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
721
MFS Active Core Plus Bond ETF
MFSB
US$6.06억
| US$276만 | 0.02% |
110,792
+5,239
| +5% | +US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
722
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7억
| US$275만 | 0.02% |
47,101
-2,517
| -5% | -US$14.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
723
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16억
| US$275만 | 0.02% |
122,993
+30,510
| +33% | +US$67.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
724
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$49억
| US$273만 | 0.02% |
40,460
-122,003
| -75% | -US$819만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
725
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$273만 | 0.02% |
6,874
-60
| -0.9% | -US$2.33만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.