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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$257만 | 0.02% |
32,144
+10,186
| +46% | +US$81.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
752
EOG Resources
EOG
US$848억
| US$256만 | 0.02% |
19,729
+6,378
| +48% | +US$86.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
753
MasTec
MTZ
US$142억
| US$256만 | 0.02% |
6,148
+28
| +0.5% | +US$1.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
754
Toronto Dominion Bank
TD
US$2050억
| US$254만 | 0.02% |
20,893
-1,566
| -7% | -US$17.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
755
Quest Diagnostics
DGX
US$265억
| US$254만 | 0.02% |
11,961
+589
| +5% | +US$11.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
756
Brandes International ETF
BINV
US$5.44억
| US$253만 | 0.02% |
60,350
-974
| -2% | -US$4.15만 |
2026 Q1
1분기
|
|
757
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
US$11.7억
| US$253만 | 0.02% |
52,489
+977
| +2% | +US$4.59만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
758
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.2억
| US$252만 | 0.02% |
24,896
+5,347
| +27% | +US$54.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
759
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.6억
| US$251만 | 0.02% |
90,060
-45
| -0% | -US$1.28천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
760
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
US$4.87억
| US$251만 | 0.02% |
56,271
+2,959
| +6% | +US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
761
Gold Fields
GFI
US$316억
| US$250만 | 0.02% |
74,536
-15,309
| -17% | -US$63.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
762
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
US$6.13억
| US$250만 | 0.02% |
97,801
+3,356
| +4% | +US$8.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
763
Danaher
DHR
US$1633억
| US$249만 | 0.02% |
13,075
-6,431
| -33% | -US$117만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
764
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$248만 | 0.02% |
47,862
+12,567
| +36% | +US$66만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
765
Truist Financial
TFC
US$597억
| US$246만 | 0.02% |
49,393
+562
| +1% | +US$2.76만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
766
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$56.6억
| US$242만 | 0.02% |
13,182
+179
| +1% | +US$3.43만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
767
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
US$16.3억
| US$241만 | 0.02% |
+94,152
| 신규 | +US$240만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
768
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$42.8억
| US$239만 | 0.02% |
15,499
+462
| +3% | +US$7.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
769
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.6억
| US$239만 | 0.02% |
46,527
+25,824
| +125% | +US$132만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
770
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
US$7747만
| US$238만 | 0.02% |
+93,490
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
771
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
US$11.9억
| US$236만 | 0.02% |
96,135
-3,646
| -4% | -US$8.84만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
772
Welltower
WELL
US$1647억
| US$235만 | 0.02% |
10,374
-210
| -2% | -US$4.44만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
773
WEC Energy
WEC
US$361억
| US$235만 | 0.02% |
20,099
+163
| +0.8% | +US$1.86만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
774
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
US$3.1억
| US$235만 | 0.02% |
+85,350
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
775
DaVita
DVA
US$115억
| US$234만 | 0.02% |
10,530
+6,549
| +165% | +US$119만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.