Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $257万 | 0.02% |
32,144
+10,186
| +46% | +$81.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
752
EOG Resources
EOG
$770億
| $256万 | 0.02% |
19,729
+6,378
| +48% | +$86.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
753
MasTec
MTZ
$152億
| $256万 | 0.02% |
6,148
+28
| +0.5% | +$1.07万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
754
Toronto Dominion Bank
TD
$2029億
| $254万 | 0.02% |
20,893
-1,566
| -7% | -$17.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
755
Quest Diagnostics
DGX
$287億
| $254万 | 0.02% |
11,961
+589
| +5% | +$11.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
756
Brandes International ETF
BINV
$5.75億
| $253万 | 0.02% |
60,350
-974
| -2% | -$4.15万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
757
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
$11.3億
| $253万 | 0.02% |
52,489
+977
| +2% | +$4.59万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
758
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$42.2億
| $252万 | 0.02% |
24,896
+5,347
| +27% | +$54.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
759
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
$19.6億
| $251万 | 0.02% |
90,060
-45
| -0% | -$1,284 |
2025 Q3
3四半期
|
|
760
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
$4.36億
| $251万 | 0.02% |
56,271
+2,959
| +6% | +$11.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
761
Gold Fields
GFI
$363億
| $250万 | 0.02% |
74,536
-15,309
| -17% | -$63.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
762
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
$6.14億
| $250万 | 0.02% |
97,801
+3,356
| +4% | +$8.58万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
763
Danaher
DHR
$1653億
| $249万 | 0.02% |
13,075
-6,431
| -33% | -$117万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
764
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $248万 | 0.02% |
47,862
+12,567
| +36% | +$66万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
765
Truist Financial
TFC
$603億
| $246万 | 0.02% |
49,393
+562
| +1% | +$2.76万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
766
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$57.1億
| $242万 | 0.02% |
13,182
+179
| +1% | +$3.43万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
767
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
$15.8億
| $241万 | 0.02% |
+94,152
| 新規 | +$240万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
768
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$39.3億
| $239万 | 0.02% |
15,499
+462
| +3% | +$7.73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
769
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.4億
| $239万 | 0.02% |
46,527
+25,824
| +125% | +$132万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
770
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
$7791万
| $238万 | 0.02% |
+93,490
| 新規 | +$239万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
771
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
$12.6億
| $236万 | 0.02% |
96,135
-3,646
| -4% | -$8.84万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
772
Welltower
WELL
$1815億
| $235万 | 0.02% |
10,374
-210
| -2% | -$4.44万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
773
WEC Energy
WEC
$385億
| $235万 | 0.02% |
20,099
+163
| +0.8% | +$1.86万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
774
Nomura Focused Large Growth ETF
LRGG
$2.9億
| $235万 | 0.02% |
+85,350
| 新規 | +$235万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
775
DaVita
DVA
$117億
| $234万 | 0.02% |
10,530
+6,549
| +165% | +$119万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。