で公開中です！
詳しく見る
Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$85.6億
| $216万 | 0.01% |
53,207
-21,409
| -29% | -$83.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
802
Equinix
EQIX
$986億
| $215万 | 0.01% |
2,060
+286
| +16% | +$30.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
803
Cloudflare
NET
$1167億
| $215万 | 0.01% |
8,747
+3,601
| +70% | +$78.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
804
T. Rowe Price
TROW
$221億
| $214万 | 0.01% |
18,855
+7,216
| +62% | +$73.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
805
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
$3.88億
| $214万 | 0.01% |
40,245
+2,541
| +7% | +$13.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
806
VeriSign
VRSN
$273億
| $214万 | 0.01% |
8,519
+2,250
| +36% | +$62.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
807
Martin Marietta Materials
MLM
$358億
| $214万 | 0.01% |
3,709
+2,770
| +295% | +$164万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
808
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$51.2億
| $213万 | 0.01% |
42,143
+27,939
| +197% | +$142万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
809
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.5億
| $213万 | 0.01% |
366,501
-6,378
| -2% | -$3.68万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
810
State Street
STT
$466億
| $212万 | 0.01% |
12,526
+210
| +2% | +$3.24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
811
Keysight
KEYS
$572億
| $212万 | 0.01% |
6,052
+408
| +7% | +$13.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
812
Iron Mountain
IRM
$343億
| $211万 | 0.01% |
16,688
+325
| +2% | +$3.98万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
813
Ball Corp
BALL
$170億
| $210万 | 0.01% |
33,690
+14,051
| +72% | +$82.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
814
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
$3.92億
| $210万 | 0.01% |
82,965
+15,710
| +23% | +$39.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
815
L3Harris
LHX
$483億
| $209万 | 0.01% |
7,193
+3,032
| +73% | +$96.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
816
Carnival Corporation Ltd
CCL
$373億
| $209万 | 0.01% |
73,100
+4,072
| +6% | +$11.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
817
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $209万 | 0.01% |
35,845
+661
| +2% | +$3.74万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
818
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.7億
| $209万 | 0.01% |
63,562
+20,826
| +49% | +$65.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
819
ON Semiconductor
ON
$306億
| $209万 | 0.01% |
22,059
+298
| +1% | +$3.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
820
Host Hotels & Resorts
HST
$173億
| $208万 | 0.01% |
87,927
+10,966
| +14% | +$24.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
821
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
$3.13億
| $208万 | 0.01% |
37,313
+2,188
| +6% | +$11.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
822
Lantheus
LNTH
$65.4億
| $208万 | 0.01% |
18,709
+1,170
| +7% | +$10.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
823
CSX Corp
CSX
$968億
| $207万 | 0.01% |
43,634
+3,750
| +9% | +$16.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
824
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
$9582万
| $207万 | 0.01% |
80,270
+26,305
| +49% | +$67.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
825
Atlas Energy Solutions
AESI
$11.4億
| $206万 | 0.01% |
123,892
-7,315
| -6% | -$12万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。