で公開中です！
詳しく見る
Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$192億
| $197万 | 0.01% |
13,442
+2,058
| +18% | +$28.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
852
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$31.8億
| $196万 | 0.01% |
44,765
+14,331
| +47% | +$58.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
853
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
$1.98億
| $196万 | 0.01% |
73,955
+15,558
| +27% | +$41.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
854
Invesco Water Resources ETF
PHO
$20.1億
| $195万 | 0.01% |
28,261
+14,723
| +109% | +$99.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
855
Flex
FLEX
$344億
| $194万 | 0.01% |
11,977
-2,856
| -19% | -$34.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
856
Incyte
INCY
$237億
| $193万 | 0.01% |
17,069
-5,987
| -26% | -$59.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
857
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15.5億
| $192万 | 0.01% |
56,840
+23,620
| +71% | +$78.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
858
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$159億
| $192万 | 0.01% |
6,616
+60
| +0.9% | +$1.69万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
859
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
$2億
| $192万 | 0.01% |
76,467
+17,850
| +30% | +$43.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
860
HSBC
HSBC
$2954億
| $192万 | 0.01% |
20,165
+1,479
| +8% | +$13.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
861
Mercado Libre
MELI
$848億
| $192万 | 0.01% |
1,129
-95
| -8% | -$16.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
862
Xcel Energy
XEL
$482億
| $191万 | 0.01% |
23,795
-20,005
| -46% | -$160万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
863
iShares Global Comm Services ETF
IXP
$4.27億
| $190万 | 0.01% |
16,869
+1,101
| +7% | +$13.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
864
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
$1.93億
| $190万 | 0.01% |
+44,656
| 新規 | +$179万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
865
Marsh
MRSH
$914億
| $190万 | 0.01% |
11,396
-5,991
| -34% | -$100万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
866
RBC Bearings
RBC
$153億
| $190万 | 0.01% |
2,949
-253
| -8% | -$15.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
867
Keurig Dr Pepper
KDP
$475億
| $190万 | 0.01% |
57,947
+2,481
| +4% | +$7.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
868
Telix Pharmaceuticals
TLX
$31.5億
| $190万 | 0.01% |
164,397
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
869
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
$2.02億
| $189万 | 0.01% |
+45,292
| 新規 | +$185万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
870
Northern Trust
NTRS
$315億
| $189万 | 0.01% |
10,880
+727
| +7% | +$12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
871
Public Storage
PSA
$579億
| $189万 | 0.01% |
5,940
-531
| -8% | -$16.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
872
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
$7.77億
| $189万 | 0.01% |
58,953
+34,577
| +142% | +$112万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
873
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.6億
| $189万 | 0.01% |
29,517
+24,431
| +480% | +$147万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
874
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
$1.63億
| $188万 | 0.01% |
71,786
+9,143
| +15% | +$23.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
875
Fifth Third Bancorp
FITB
$485億
| $187万 | 0.01% |
33,235
+2,361
| +8% | +$12万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。