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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 1.97 M | 0.01% |
13,442
+2,058
| +18% | +USD 284 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
852
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3166 M
| USD 1.96 M | 0.01% |
44,765
+14,331
| +47% | +USD 585 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
853
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
USD 198 M
| USD 1.96 M | 0.01% |
73,955
+15,558
| +27% | +USD 411 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
854
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2007 M
| USD 1.95 M | 0.01% |
28,261
+14,723
| +109% | +USD 994 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
855
Flex
FLEX
USD 30.8 mil M
| USD 1.94 M | 0.01% |
11,977
-2,856
| -19% | -USD 346 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
856
Incyte
INCY
USD 23.6 mil M
| USD 1.93 M | 0.01% |
17,069
-5,987
| -26% | -USD 594 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
857
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1546 M
| USD 1.92 M | 0.01% |
56,840
+23,620
| +71% | +USD 781 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
858
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 1.92 M | 0.01% |
6,616
+60
| +0.9% | +USD 16.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
859
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
USD 199 M
| USD 1.92 M | 0.01% |
76,467
+17,850
| +30% | +USD 434 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
860
HSBC
HSBC
USD 294 mil M
| USD 1.92 M | 0.01% |
20,165
+1,479
| +8% | +USD 135 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
861
Mercado Libre
MELI
USD 85.2 mil M
| USD 1.92 M | 0.01% |
1,129
-95
| -8% | -USD 162 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
862
Xcel Energy
XEL
USD 48.8 mil M
| USD 1.91 M | 0.01% |
23,795
-20,005
| -46% | -USD 1.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 428 M
| USD 1.9 M | 0.01% |
16,869
+1,101
| +7% | +USD 133 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
864
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
USD 190 M
| USD 1.9 M | 0.01% |
+44,656
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
865
Marsh
MRSH
USD 90.7 mil M
| USD 1.9 M | 0.01% |
11,396
-5,991
| -34% | -USD 1 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
866
RBC Bearings
RBC
USD 15.3 mil M
| USD 1.9 M | 0.01% |
2,949
-253
| -8% | -USD 151 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
867
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.4 mil M
| USD 1.9 M | 0.01% |
57,947
+2,481
| +4% | +USD 72.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
868
Telix Pharmaceuticals
TLX
USD 3068 M
| USD 1.9 M | 0.01% |
164,397
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
869
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
USD 203 M
| USD 1.89 M | 0.01% |
+45,292
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
870
Northern Trust
NTRS
USD 31.2 mil M
| USD 1.89 M | 0.01% |
10,880
+727
| +7% | +USD 120 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
871
Public Storage
PSA
USD 58.4 mil M
| USD 1.89 M | 0.01% |
5,940
-531
| -8% | -USD 162 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
872
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 774 M
| USD 1.89 M | 0.01% |
58,953
+34,577
| +142% | +USD 1.12 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
873
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1637 M
| USD 1.89 M | 0.01% |
29,517
+24,431
| +480% | +USD 1.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
874
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
USD 163 M
| USD 1.88 M | 0.01% |
71,786
+9,143
| +15% | +USD 238 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
875
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.6 mil M
| USD 1.87 M | 0.01% |
33,235
+2,361
| +8% | +USD 120 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.