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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$189억
| US$197만 | 0.01% |
13,442
+2,058
| +18% | +US$28.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
852
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$31.5억
| US$196만 | 0.01% |
44,765
+14,331
| +47% | +US$58.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
853
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
IBHJ
US$1.97억
| US$196만 | 0.01% |
73,955
+15,558
| +27% | +US$41.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
854
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20.1억
| US$195만 | 0.01% |
28,261
+14,723
| +109% | +US$99.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
855
Flex
FLEX
US$284억
| US$194만 | 0.01% |
11,977
-2,856
| -19% | -US$34.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
856
Incyte
INCY
US$230억
| US$193만 | 0.01% |
17,069
-5,987
| -26% | -US$59.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
857
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.4억
| US$192만 | 0.01% |
56,840
+23,620
| +71% | +US$78.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
858
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$156억
| US$192만 | 0.01% |
6,616
+60
| +0.9% | +US$1.69만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
859
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$1.98억
| US$192만 | 0.01% |
76,467
+17,850
| +30% | +US$43.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
860
HSBC
HSBC
US$3119억
| US$192만 | 0.01% |
20,165
+1,479
| +8% | +US$13.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
861
Mercado Libre
MELI
US$846억
| US$192만 | 0.01% |
1,129
-95
| -8% | -US$16.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
862
Xcel Energy
XEL
US$486억
| US$191만 | 0.01% |
23,795
-20,005
| -46% | -US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
863
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$4.28억
| US$190만 | 0.01% |
16,869
+1,101
| +7% | +US$13.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
864
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
US$1.87억
| US$190만 | 0.01% |
+44,656
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
865
Marsh
MRSH
US$925억
| US$190만 | 0.01% |
11,396
-5,991
| -34% | -US$100만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
866
RBC Bearings
RBC
US$151억
| US$190만 | 0.01% |
2,949
-253
| -8% | -US$15.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
867
Keurig Dr Pepper
KDP
US$476억
| US$190만 | 0.01% |
57,947
+2,481
| +4% | +US$7.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
868
Telix Pharmaceuticals
TLX
US$30.5억
| US$190만 | 0.01% |
164,397
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
869
First Trust International Developed Capital Strength ETF
FICS
US$2.03억
| US$189만 | 0.01% |
+45,292
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
870
Northern Trust
NTRS
US$310억
| US$189만 | 0.01% |
10,880
+727
| +7% | +US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
871
Public Storage
PSA
US$574억
| US$189만 | 0.01% |
5,940
-531
| -8% | -US$16.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
872
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.69억
| US$189만 | 0.01% |
58,953
+34,577
| +142% | +US$112만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
873
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.2억
| US$189만 | 0.01% |
29,517
+24,431
| +480% | +US$147만 |
2026 Q1
1분기
|
|
874
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
US$1.62억
| US$188만 | 0.01% |
71,786
+9,143
| +15% | +US$23.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
875
Fifth Third Bancorp
FITB
US$482억
| US$187만 | 0.01% |
33,235
+2,361
| +8% | +US$12만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.