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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
O'Reilly Automotive
ORLY
US$737억
| US$177만 | 0.01% |
19,271
+87
| +0.5% | +US$7.94천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
902
Allspring Core Plus ETF
APLU
US$3.97억
| US$177만 | 0.01% |
72,077
+2,675
| +4% | +US$6.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
903
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$5.93억
| US$177만 | 0.01% |
12,987
+8,937
| +221% | +US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
904
Everpure Inc
P
US$438억
| US$177만 | 0.01% |
22,437
-4,423
| -16% | -US$32.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
905
Targa Resources
TRGP
US$653억
| US$176만 | 0.01% |
6,568
+2,297
| +54% | +US$59만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
906
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.5억
| US$176만 | 0.01% |
31,111
+1
| +0% | +US$55 |
2026 Q1
1분기
|
|
907
Entergy
ETR
US$514억
| US$175만 | 0.01% |
15,213
-800
| -5% | -US$9.02만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
908
Moody's
MCO
US$835억
| US$175만 | 0.01% |
3,856
+1,217
| +46% | +US$54.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
909
Nebius Group N.V.
NBIS
US$417억
| US$174만 | 0.01% |
6,319
+631
| +11% | +US$12.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
910
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$9.9억
| US$174만 | 0.01% |
39,196
+8,400
| +27% | +US$37.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
911
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.9억
| US$174만 | 0.01% |
9,850
+78
| +0.8% | +US$1.34만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
912
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1억
| US$174만 | 0.01% |
34,376
-4,047
| -11% | -US$19.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
913
Northrop Grumman
NOC
US$803억
| US$174만 | 0.01% |
3,412
-30
| -0.9% | -US$1.73만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
914
Air Products & Chemicals
APD
US$681억
| US$173만 | 0.01% |
5,916
+379
| +7% | +US$11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
915
Rubrik
RBRK
US$277억
| US$172만 | 0.01% |
21,471
+13,854
| +182% | +US$87.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
916
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.9억
| US$172만 | 0.01% |
39,750
+33,198
| +507% | +US$141만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
917
Twilio
TWLO
US$405억
| US$172만 | 0.01% |
8,323
-508
| -6% | -US$9.01만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
918
APA Corp
APA
US$181억
| US$171만 | 0.01% |
52,515
+7,274
| +16% | +US$27.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
919
Atlassian
TEAM
US$566억
| US$171만 | 0.01% |
21,922
+8,500
| +63% | +US$69.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
920
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4억
| US$170만 | 0.01% |
32,744
+1,283
| +4% | +US$6.36만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
921
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40억
| US$170만 | 0.01% |
33,799
-19,989
| -37% | -US$100만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
922
Tapestry
TPR
US$220억
| US$169만 | 0.01% |
11,556
-2,842
| -20% | -US$40.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
923
Corteva
CTVA
US$79.7억
| US$169만 | 0.01% |
19,915
-3,022
| -13% | -US$24.3만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
924
Ameren
AEE
US$299억
| US$169만 | 0.01% |
14,917
-57
| -0.4% | -US$6.3천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
925
Dow Inc
DOW
US$246억
| US$168만 | 0.01% |
61,560
-16,712
| -21% | -US$60.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.