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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,6 bi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
19.271
+87
| +0,5% | +US$ 7,94 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
902
Allspring Core Plus ETF
APLU
US$ 399 mi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
72.077
+2.675
| +4% | +US$ 66 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
903
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
US$ 552 mi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
12.987
+8.937
| +221% | +US$ 1,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
904
Everpure Inc
P
US$ 42,4 bi
| US$ 1,77 mi | 0,01% |
22.437
-4.423
| -16% | -US$ 324 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
905
Targa Resources
TRGP
US$ 67,7 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
6.568
+2.297
| +54% | +US$ 590 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
906
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,99 bi
| US$ 1,76 mi | 0,01% |
31.111
+1
| +0% | +US$ 55 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
907
Entergy
ETR
US$ 52,6 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
15.213
-800
| -5% | -US$ 90,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
908
Moody's
MCO
US$ 84,7 bi
| US$ 1,75 mi | 0,01% |
3.856
+1.217
| +46% | +US$ 547 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
909
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 43,2 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
6.319
+631
| +11% | +US$ 125 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
910
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 991 mi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
39.196
+8.400
| +27% | +US$ 374 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
911
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,56 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
9.850
+78
| +0,8% | +US$ 13,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
912
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,81 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
34.376
-4.047
| -11% | -US$ 195 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
913
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,1 bi
| US$ 1,74 mi | 0,01% |
3.412
-30
| -0,9% | -US$ 17,3 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
914
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,5 bi
| US$ 1,73 mi | 0,01% |
5.916
+379
| +7% | +US$ 110 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
915
Rubrik
RBRK
US$ 25,8 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
21.471
+13.854
| +182% | +US$ 871 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
916
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,15 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
39.750
+33.198
| +507% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
917
Twilio
TWLO
US$ 30,8 bi
| US$ 1,72 mi | 0,01% |
8.323
-508
| -6% | -US$ 90,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
918
APA Corp
APA
US$ 18,3 bi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
52.515
+7.274
| +16% | +US$ 273 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
919
Atlassian
TEAM
US$ 49,8 bi
| US$ 1,71 mi | 0,01% |
21.922
+8.500
| +63% | +US$ 695 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
920
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,62 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
32.744
+1.283
| +4% | +US$ 63,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
921
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4 bi
| US$ 1,7 mi | 0,01% |
33.799
-19.989
| -37% | -US$ 1 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
922
Tapestry
TPR
US$ 23,3 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
11.556
-2.842
| -20% | -US$ 407 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
923
Corteva
CTVA
US$ 7,75 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
19.915
-3.022
| -13% | -US$ 243 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
924
Ameren
AEE
US$ 30,7 bi
| US$ 1,69 mi | 0,01% |
14.917
-57
| -0,4% | -US$ 6,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
925
Dow Inc
DOW
US$ 24,7 bi
| US$ 1,68 mi | 0,01% |
61.560
-16.712
| -21% | -US$ 607 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.