Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
O'Reilly Automotive
ORLY
$709億
| $177万 | 0.01% |
19,271
+87
| +0.5% | +$7,936 |
2022 Q4
14四半期
|
|
902
Allspring Core Plus ETF
APLU
$3.99億
| $177万 | 0.01% |
72,077
+2,675
| +4% | +$6.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
903
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
$5.51億
| $177万 | 0.01% |
12,987
+8,937
| +221% | +$106万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
904
Everpure Inc
P
$423億
| $177万 | 0.01% |
22,437
-4,423
| -16% | -$32.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
905
Targa Resources
TRGP
$675億
| $176万 | 0.01% |
6,568
+2,297
| +54% | +$59万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
906
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.9億
| $176万 | 0.01% |
31,111
+1
| +0% | +$55 |
2026 Q1
1四半期
|
|
907
Entergy
ETR
$526億
| $175万 | 0.01% |
15,213
-800
| -5% | -$9.02万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
908
Moody's
MCO
$852億
| $175万 | 0.01% |
3,856
+1,217
| +46% | +$54.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
909
Nebius Group N.V.
NBIS
$419億
| $174万 | 0.01% |
6,319
+631
| +11% | +$12.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
910
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
$9.9億
| $174万 | 0.01% |
39,196
+8,400
| +27% | +$37.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
911
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$75.1億
| $174万 | 0.01% |
9,850
+78
| +0.8% | +$1.34万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
912
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$38.3億
| $174万 | 0.01% |
34,376
-4,047
| -11% | -$19.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
913
Northrop Grumman
NOC
$792億
| $174万 | 0.01% |
3,412
-30
| -0.9% | -$1.73万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
914
Air Products & Chemicals
APD
$705億
| $173万 | 0.01% |
5,916
+379
| +7% | +$11万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
915
Rubrik
RBRK
$257億
| $172万 | 0.01% |
21,471
+13,854
| +182% | +$87.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
916
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.2億
| $172万 | 0.01% |
39,750
+33,198
| +507% | +$141万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
917
Twilio
TWLO
$315億
| $172万 | 0.01% |
8,323
-508
| -6% | -$9.01万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
918
APA Corp
APA
$185億
| $171万 | 0.01% |
52,515
+7,274
| +16% | +$27.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
919
Atlassian
TEAM
$485億
| $171万 | 0.01% |
21,922
+8,500
| +63% | +$69.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
920
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.1億
| $170万 | 0.01% |
32,744
+1,283
| +4% | +$6.36万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
921
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$40億
| $170万 | 0.01% |
33,799
-19,989
| -37% | -$100万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
922
Tapestry
TPR
$231億
| $169万 | 0.01% |
11,556
-2,842
| -20% | -$40.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
923
Corteva
CTVA
$77.7億
| $169万 | 0.01% |
19,915
-3,022
| -13% | -$24.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
924
Ameren
AEE
$306億
| $169万 | 0.01% |
14,917
-57
| -0.4% | -$6,299 |
2023 Q1
13四半期
|
|
925
Dow Inc
DOW
$251億
| $168万 | 0.01% |
61,560
-16,712
| -21% | -$60.7万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。