Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Cardinal Health
CAH
$628億
| $168万 | 0.01% |
7,063
-379
| -5% | -$7.88万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
927
Alaska Air
ALK
$43.5億
| $168万 | 0.01% |
32,134
+7,391
| +30% | +$31.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
928
M&T Bank
MTB
$313億
| $167万 | 0.01% |
7,035
-210
| -3% | -$4.59万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
929
Texas Roadhouse
TXRH
$121億
| $167万 | 0.01% |
8,642
-838
| -9% | -$14.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
930
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1046億
| $167万 | 0.01% |
14,479
+110
| +0.8% | +$1.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
931
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$78.7億
| $166万 | 0.01% |
36,432
-447
| -1% | -$2.05万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
932
Wabtec
WAB
$476億
| $166万 | 0.01% |
6,166
-1,339
| -18% | -$35.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
933
Brookfield
BN
$924億
| $166万 | 0.01% |
38,902
+2,333
| +6% | +$10.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
934
VICI Properties
VICI
$273億
| $166万 | 0.01% |
62,394
-1,035
| -2% | -$2.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
935
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
$8.48億
| $165万 | 0.01% |
32,053
-3,718
| -10% | -$19.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
936
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$31.6億
| $165万 | 0.01% |
15,713
+1,312
| +9% | +$11.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
937
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.1億
| $165万 | 0.01% |
29,121
-138
| -0.5% | -$7,620 |
2023 Q1
13四半期
|
|
938
Owens Corning
OC
$93.6億
| $164万 | 0.01% |
10,344
+2,917
| +39% | +$35.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
939
Mid-America Apartment Communities
MAA
$138億
| $164万 | 0.01% |
11,812
+5,694
| +93% | +$74.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
940
Cencora
COR
$637億
| $164万 | 0.01% |
5,791
-5,524
| -49% | -$159万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
941
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$73.3億
| $163万 | 0.01% |
32,264
-6,244
| -16% | -$31.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
942
VanEck Oil Services ETF
OIH
$17.1億
| $163万 | 0.01% |
4,388
-490
| -10% | -$20.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
943
Qnity Electronics Inc
Q
$245億
| $163万 | 0.01% |
9,969
+210
| +2% | +$3.09万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
944
iShares Biotechnology ETF
IBB
$113億
| $163万 | 0.01% |
8,547
-9,348
| -52% | -$161万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
945
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
$5.31億
| $162万 | 0.01% |
73,471
+334
| +0.5% | +$7,377 |
2023 Q2
12四半期
|
|
946
Nucor
NUE
$556億
| $162万 | 0.01% |
7,258
+329
| +5% | +$7.45万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
947
Take-Two Interactive
TTWO
$402億
| $162万 | 0.01% |
6,466
+1,394
| +27% | +$30.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
948
TotalEnergies
TTE
$1928億
| $161万 | 0.01% |
20,714
+581
| +3% | +$5.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
949
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.5億
| $161万 | 0.01% |
11,514
+1,126
| +11% | +$14.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
950
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$32.7億
| $160万 | 0.01% |
16,444
+3,453
| +27% | +$32.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。