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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Cardinal Health
CAH
58,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
7.063
-379
| -5 % | -78.759 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
927
Alaska Air
ALK
3,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,01 % |
32.134
+7.391
| +30 % | +315.678 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
928
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
7.035
-210
| -3 % | -45.920 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
929
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
8.642
-838
| -9 % | -142.738 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
930
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,01 % |
14.479
+110
| +0,8 % | +12.065 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
931
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,02 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,01 % |
36.432
-447
| -1 % | -20.458 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
932
Wabtec
WAB
46,9 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,01 % |
6.166
-1.339
| -18 % | -354.036 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
933
Brookfield
BN
84,7 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,01 % |
38.902
+2.333
| +6 % | +104.318 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
934
VICI Properties
VICI
26,4 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,01 % |
62.394
-1.035
| -2 % | -29.001 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
935
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
863 Mio. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
32.053
-3.718
| -10 % | -192.462 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
936
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,73 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
15.713
+1.312
| +9 % | +115.701 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
937
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,01 % |
29.121
-138
| -0,5 % | -7.620 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
938
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
10.344
+2.917
| +39 % | +354.440 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
939
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
11.812
+5.694
| +93 % | +743.109 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
940
Cencora
COR
63 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,01 % |
5.791
-5.524
| -49 % | -1,59 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
941
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,23 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
32.264
-6.244
| -16 % | -315.711 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
942
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,87 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
4.388
-490
| -10 % | -205.313 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
943
Qnity Electronics Inc
Q
23,9 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
9.969
+210
| +2 % | +30.931 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
944
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,01 % |
8.547
-9.348
| -52 % | -1,61 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
945
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
73.471
+334
| +0,5 % | +7.377 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
946
Nucor
NUE
58,4 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
7.258
+329
| +5 % | +74.462 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
947
Take-Two Interactive
TTWO
38 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,01 % |
6.466
+1.394
| +27 % | +307.588 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
948
TotalEnergies
TTE
207 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
20.714
+581
| +3 % | +51.385 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
949
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,01 % |
11.514
+1.126
| +11 % | +148.717 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
950
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,33 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
16.444
+3.453
| +27 % | +329.400 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .