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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
6.768
-11
| -0,2 % | -2.926 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
877
nVent Electric
NVT
20,9 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,01 % |
10.922
+185
| +2 % | +28.844 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
878
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,01 % |
19.342
+6.979
| +56 % | +659.351 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
879
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
532 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,01 % |
18.706
-767
| -4 % | -73.454 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
880
Cheniere Energy
LNG
62,1 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,01 % |
7.714
+2.614
| +51 % | +651.084 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
881
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,43 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,01 % |
24.445
+337
| +1 % | +24.257 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
882
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,01 % |
16.801
+4.134
| +33 % | +456.996 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
883
W.P. Carey
WPC
14,7 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,01 % |
25.699
+10.881
| +73 % | +797.385 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
884
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
38.078
+8.718
| +30 % | +417.241 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
885
iShares MSCI India ETF
INDA
5,72 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
36.971
-2.919
| -7 % | -142.348 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
886
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
1,07 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
36.200
-459
| -1 % | -23.096 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
887
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
50.120
+7.791
| +18 % | +278.186 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
888
Ventas
VTR
44,8 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
20.448
-1.779
| -8 % | -151.630 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
889
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
339 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
+37.448
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
890
Evolv Technologies
EVLV
801 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
312.178
-9.093
| -3 % | -56.970 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
891
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,74 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,01 % |
12.773
+4.306
| +51 % | +591.883 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
892
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
11.287
+1.141
| +11 % | +176.713 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
893
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
8.903
-10.073
| -53 % | -1,78 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
894
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
36.234
+3.332
| +10 % | +162.839 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
895
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,01 % |
14.405
-1.714
| -11 % | -297.559 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
896
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
252 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,01 % |
+11.367
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
897
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
352 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,01 % |
26.779
+10
| +0 % | +621 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
898
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,01 % |
44.420
-85.454
| -66 % | -3,38 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
899
Alger 35 ETF
ATFV
1,02 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,01 % |
43.018
+10.546
| +32 % | +400.481 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
900
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,45 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,01 % |
26.106
+15.167
| +139 % | +971.786 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .