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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2182 M
| USD 1.87 M | 0.01% |
6,768
-11
| -0.2% | -USD 2.93 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
877
nVent Electric
NVT
USD 20.4 mil M
| USD 1.85 M | 0.01% |
10,922
+185
| +2% | +USD 28.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
878
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 1.85 M | 0.01% |
19,342
+6,979
| +56% | +USD 659 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
879
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 540 M
| USD 1.85 M | 0.01% |
18,706
-767
| -4% | -USD 73.5 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
880
Cheniere Energy
LNG
USD 63.6 mil M
| USD 1.84 M | 0.01% |
7,714
+2,614
| +51% | +USD 651 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
881
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3408 M
| USD 1.84 M | 0.01% |
24,445
+337
| +1% | +USD 24.3 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
882
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 1.84 M | 0.01% |
16,801
+4,134
| +33% | +USD 457 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
883
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 1.84 M | 0.01% |
25,699
+10,881
| +73% | +USD 797 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
884
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3503 M
| USD 1.83 M | 0.01% |
38,078
+8,718
| +30% | +USD 417 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
885
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5947 M
| USD 1.83 M | 0.01% |
36,971
-2,919
| -7% | -USD 142 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
886
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
USD 1107 M
| USD 1.82 M | 0.01% |
36,200
-459
| -1% | -USD 23.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
887
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.01% |
50,120
+7,791
| +18% | +USD 278 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
888
Ventas
VTR
USD 44.8 mil M
| USD 1.82 M | 0.01% |
20,448
-1,779
| -8% | -USD 152 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
889
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 338 M
| USD 1.82 M | 0.01% |
+37,448
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
890
Evolv Technologies
EVLV
USD 849 M
| USD 1.81 M | 0.01% |
312,178
-9,093
| -3% | -USD 57 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
891
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1744 M
| USD 1.81 M | 0.01% |
12,773
+4,306
| +51% | +USD 592 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
892
Yum! Brands
YUM
USD 42.4 mil M
| USD 1.8 M | 0.01% |
11,287
+1,141
| +11% | +USD 177 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
893
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 22.2 mil M
| USD 1.8 M | 0.01% |
8,903
-10,073
| -53% | -USD 1.78 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
894
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 1.8 M | 0.01% |
36,234
+3,332
| +10% | +USD 163 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
895
Accenture
ACN
USD 160 mil M
| USD 1.79 M | 0.01% |
14,405
-1,714
| -11% | -USD 298 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
896
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
USD 262 M
| USD 1.79 M | 0.01% |
+11,367
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
897
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
USD 363 M
| USD 1.78 M | 0.01% |
26,779
+10
| +0% | +USD 621 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
898
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.6 mil M
| USD 1.78 M | 0.01% |
44,420
-85,454
| -66% | -USD 3.38 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
899
Alger 35 ETF
ATFV
USD 1029 M
| USD 1.78 M | 0.01% |
43,018
+10,546
| +32% | +USD 400 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
900
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1553 M
| USD 1.78 M | 0.01% |
26,106
+15,167
| +139% | +USD 972 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.