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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 975 M
| USD 2.06 M | 0.01% |
20,375
+805
| +4% | +USD 81.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
827
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 2.05 M | 0.01% |
25,798
+11,966
| +87% | +USD 1.07 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
828
Tyson Foods
TSN
USD 20.1 mil M
| USD 2.04 M | 0.01% |
35,652
-7,462
| -17% | -USD 467 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
829
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6254 M
| USD 2.04 M | 0.01% |
37,247
-1,464
| -4% | -USD 76.5 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
830
Toro Company
TTC
USD 10.2 mil M
| USD 2.04 M | 0.01% |
20,909
-2,270
| -10% | -USD 211 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
831
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 2.04 M | 0.01% |
9,426
+1,810
| +24% | +USD 346 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
832
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 129 mil M
| USD 2.04 M | 0.01% |
81,210
-60
| -0.1% | -USD 1.37 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
833
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 2.03 M | 0.01% |
24,713
-228
| -0.9% | -USD 17.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
834
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 2.03 M | 0.01% |
80,453
-29,159
| -27% | -USD 719 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
835
Illumina
ILMN
USD 35.6 mil M
| USD 2.03 M | 0.01% |
11,540
-1,261
| -10% | -USD 185 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
836
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 2.03 M | 0.01% |
114,363
+14,328
| +14% | +USD 236 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
837
Sherwin-Williams
SHW
USD 80.4 mil M
| USD 2.03 M | 0.01% |
5,887
+1,983
| +51% | +USD 633 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
838
NYLIM MacKay Securitized Income ETF
SECR
USD 162 M
| USD 2.03 M | 0.01% |
79,856
+2,825
| +4% | +USD 72.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
839
Prudential Financial
PRU
USD 40.2 mil M
| USD 2.02 M | 0.01% |
18,761
+2,084
| +12% | +USD 212 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
840
Marriott International
MAR
USD 104 mil M
| USD 2.02 M | 0.01% |
5,463
-559
| -9% | -USD 206 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
841
Southern Copper
SCCO
USD 150 mil M
| USD 2.02 M | 0.01% |
11,743
+281
| +2% | +USD 50.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
842
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
USD 235 M
| USD 2.02 M | 0.01% |
39,354
+3,466
| +10% | +USD 177 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
843
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 2.02 M | 0.01% |
9,738
+3,813
| +64% | +USD 707 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
844
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 2.01 M | 0.01% |
10,593
-2,076
| -16% | -USD 390 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
845
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9516 M
| USD 2 M | 0.01% |
26,617
-8,999
| -25% | -USD 671 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
846
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
USD 175 M
| USD 1.99 M | 0.01% |
85,211
+18,356
| +27% | +USD 424 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
847
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3864 M
| USD 1.98 M | 0.01% |
28,530
+3,465
| +14% | +USD 236 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
848
CoreWeave
CRWV
USD 30.3 mil M
| USD 1.98 M | 0.01% |
19,916
-4,888
| -20% | -USD 528 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
849
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 1.97 M | 0.01% |
53,469
+1,463
| +3% | +USD 50.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
850
Ametek
AME
USD 55.3 mil M
| USD 1.97 M | 0.01% |
8,143
-2,748
| -25% | -USD 633 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.