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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 975 mi
| US$ 2,06 mi | 0,01% |
20.375
+805
| +4% | +US$ 81,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
827
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 2,05 mi | 0,01% |
25.798
+11.966
| +87% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
828
Tyson Foods
TSN
US$ 20,2 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
35.652
-7.462
| -17% | -US$ 467 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
829
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,23 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
37.247
-1.464
| -4% | -US$ 76,5 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
830
Toro Company
TTC
US$ 10,2 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
20.909
-2.270
| -10% | -US$ 211 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
831
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
9.426
+1.810
| +24% | +US$ 346 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
832
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 128 bi
| US$ 2,04 mi | 0,01% |
81.210
-60
| -0,1% | -US$ 1,37 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
833
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,2 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
24.713
-228
| -0,9% | -US$ 17,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
834
DraftKings
DKNG
US$ 10,2 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
80.453
-29.159
| -27% | -US$ 719 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
835
Illumina
ILMN
US$ 35 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
11.540
-1.261
| -10% | -US$ 185 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
836
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,6 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
114.363
+14.328
| +14% | +US$ 236 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
837
Sherwin-Williams
SHW
US$ 79,8 bi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
5.887
+1.983
| +51% | +US$ 633 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
838
NYLIM MacKay Securitized Income ETF
SECR
US$ 162 mi
| US$ 2,03 mi | 0,01% |
79.856
+2.825
| +4% | +US$ 72,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
839
Prudential Financial
PRU
US$ 40,2 bi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
18.761
+2.084
| +12% | +US$ 212 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
840
Marriott International
MAR
US$ 105 bi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
5.463
-559
| -9% | -US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
841
Southern Copper
SCCO
US$ 150 bi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
11.743
+281
| +2% | +US$ 50,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
842
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$ 235 mi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
39.354
+3.466
| +10% | +US$ 177 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
843
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 2,02 mi | 0,01% |
9.738
+3.813
| +64% | +US$ 707 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
844
AstraZeneca
AZN
US$ 290 bi
| US$ 2,01 mi | 0,01% |
10.593
-2.076
| -16% | -US$ 390 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
845
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,47 bi
| US$ 2 mi | 0,01% |
26.617
-8.999
| -25% | -US$ 671 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
846
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$ 174 mi
| US$ 1,99 mi | 0,01% |
85.211
+18.356
| +27% | +US$ 424 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
847
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,85 bi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
28.530
+3.465
| +14% | +US$ 236 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
848
CoreWeave
CRWV
US$ 29,9 bi
| US$ 1,98 mi | 0,01% |
19.916
-4.888
| -20% | -US$ 528 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
849
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 1,97 mi | 0,01% |
53.469
+1.463
| +3% | +US$ 50,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
850
Ametek
AME
US$ 55,5 bi
| US$ 1,97 mi | 0,01% |
8.143
-2.748
| -25% | -US$ 633 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.