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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,12 bi
| US$ 2,32 mi | 0,02% |
15.054
+653
| +5% | +US$ 96,4 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
777
Ally Financial
ALLY
US$ 11,8 bi
| US$ 2,32 mi | 0,02% |
50.534
+969
| +2% | +US$ 42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
778
Paychex
PAYX
US$ 38,2 bi
| US$ 2,32 mi | 0,02% |
23.586
+7.190
| +44% | +US$ 680 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
779
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 2,3 mi | 0,02% |
42.618
+10.327
| +32% | +US$ 538 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
780
Natera
NTRA
US$ 61,9 bi
| US$ 2,3 mi | 0,02% |
8.473
-232
| -3% | -US$ 49,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
781
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,7 bi
| US$ 2,28 mi | 0,01% |
47.202
-9.413
| -17% | -US$ 414 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
782
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 760 mi
| US$ 2,27 mi | 0,01% |
46.019
+5.439
| +13% | +US$ 266 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
783
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 767 mi
| US$ 2,27 mi | 0,01% |
112.419
+54.017
| +92% | +US$ 1,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
784
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
US$ 93,9 mi
| US$ 2,27 mi | 0,01% |
112.197
+11.768
| +12% | +US$ 238 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
785
Prologis
PLD
US$ 119 bi
| US$ 2,24 mi | 0,01% |
16.569
+2.054
| +14% | +US$ 291 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
786
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,66 bi
| US$ 2,24 mi | 0,01% |
11.944
-1.350
| -10% | -US$ 194 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
787
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$ 416 mi
| US$ 2,24 mi | 0,01% |
84.720
+22.224
| +36% | +US$ 719 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
788
Rocket Companies
RKT
US$ 32,9 bi
| US$ 2,23 mi | 0,01% |
141.708
+34.142
| +32% | +US$ 492 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
789
Comcast
CMCSA
US$ 77 bi
| US$ 2,22 mi | 0,01% |
90.240
-10.529
| -10% | -US$ 272 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
790
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,7 bi
| US$ 2,21 mi | 0,01% |
39.412
-2.852
| -7% | -US$ 154 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
791
Carrier Global
CARR
US$ 46,9 bi
| US$ 2,21 mi | 0,01% |
30.124
+4.767
| +19% | +US$ 312 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
792
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,04 bi
| US$ 2,21 mi | 0,01% |
26.093
+721
| +3% | +US$ 58,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
793
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2,01 bi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
82.624
+17.320
| +27% | +US$ 510 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
794
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,53 bi
| US$ 2,2 mi | 0,01% |
64.421
+1.112
| +2% | +US$ 37,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
795
Datadog
DDOG
US$ 99,4 bi
| US$ 2,19 mi | 0,01% |
8.404
-1.991
| -19% | -US$ 370 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
796
Sysco
SYY
US$ 40,5 bi
| US$ 2,19 mi | 0,01% |
26.157
+830
| +3% | +US$ 62,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
797
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,39 bi
| US$ 2,18 mi | 0,01% |
12.019
+710
| +6% | +US$ 150 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
798
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$ 317 mi
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
93.619
-3.572
| -4% | -US$ 77,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
799
Calamos Global Total Return Fund
CGO
US$ 117 mi
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
158.585
-26
| -0% | -US$ 342 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
800
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1,05 bi
| US$ 2,17 mi | 0,01% |
36.921
-280
| -0,8% | -US$ 15,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.