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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Atmos Energy
ATO
US$ 29,2 bi
| US$ 2,72 mi | 0,02% |
15.788
+7.760
| +97% | +US$ 1,39 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
727
United Airlines
UAL
US$ 33,3 bi
| US$ 2,72 mi | 0,02% |
19.980
-1.500
| -7% | -US$ 155 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
728
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 2,71 mi | 0,02% |
34.691
-6.025
| -15% | -US$ 486 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
729
Motorola Solutions
MSI
US$ 81,7 bi
| US$ 2,7 mi | 0,02% |
6.496
+345
| +6% | +US$ 144 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
730
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 2,7 mi | 0,02% |
3.832
+2.091
| +120% | +US$ 1,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
731
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$ 534 mi
| US$ 2,69 mi | 0,02% |
53.670
+2.276
| +4% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
732
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
US$ 281 mi
| US$ 2,69 mi | 0,02% |
+294.438
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
733
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,95 bi
| US$ 2,68 mi | 0,02% |
34.692
+188
| +0,5% | +US$ 13,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
734
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 2,68 mi | 0,02% |
50.707
+2.157
| +4% | +US$ 113 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
735
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,84 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
24.328
-13.156
| -35% | -US$ 1,39 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
736
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,36 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
68.602
-24.007
| -26% | -US$ 897 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
737
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$ 1,81 bi
| US$ 2,66 mi | 0,02% |
59.022
+3.555
| +6% | +US$ 158 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
738
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 2,65 mi | 0,02% |
8.405
-2.093
| -20% | -US$ 660 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
739
Mondelez International
MDLZ
US$ 82,9 bi
| US$ 2,65 mi | 0,02% |
45.749
+5.316
| +13% | +US$ 320 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
740
Ross Stores
ROST
US$ 73,6 bi
| US$ 2,64 mi | 0,02% |
12.410
-588
| -5% | -US$ 132 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
741
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 3,04 bi
| US$ 2,63 mi | 0,02% |
102.241
+2.687
| +3% | +US$ 55,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
742
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,64 bi
| US$ 2,63 mi | 0,02% |
55.078
-2.415
| -4% | -US$ 114 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
743
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$ 136 mi
| US$ 2,63 mi | 0,02% |
57.654
+4.630
| +9% | +US$ 210 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
744
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
US$ 1 bi
| US$ 2,62 mi | 0,02% |
39.988
+28.936
| +262% | +US$ 1,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
745
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,3 bi
| US$ 2,62 mi | 0,02% |
25.764
+491
| +2% | +US$ 49,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
746
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11 bi
| US$ 2,62 mi | 0,02% |
16.983
-517
| -3% | -US$ 81,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
747
Enbridge
ENB
US$ 110 bi
| US$ 2,61 mi | 0,02% |
48.085
-2.794
| -5% | -US$ 153 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
748
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,4 bi
| US$ 2,59 mi | 0,02% |
55.273
+13.562
| +33% | +US$ 636 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
749
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 654 mi
| US$ 2,59 mi | 0,02% |
+50.301
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
W.W. Grainger
GWW
US$ 64 bi
| US$ 2,58 mi | 0,02% |
1.893
+126
| +7% | +US$ 155 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.