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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 2.72 M | 0.02% |
15,788
+7,760
| +97% | +USD 1.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
727
United Airlines
UAL
USD 33.9 mil M
| USD 2.72 M | 0.02% |
19,980
-1,500
| -7% | -USD 155 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
728
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 2.71 M | 0.02% |
34,691
-6,025
| -15% | -USD 486 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
729
Motorola Solutions
MSI
USD 81.3 mil M
| USD 2.7 M | 0.02% |
6,496
+345
| +6% | +USD 144 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
730
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 2.7 M | 0.02% |
3,832
+2,091
| +120% | +USD 1.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
731
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 534 M
| USD 2.69 M | 0.02% |
53,670
+2,276
| +4% | +USD 114 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
732
Franklin Massachusetts Municipal Income ETF
FTMA
USD 280 M
| USD 2.69 M | 0.02% |
+294,438
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
733
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3932 M
| USD 2.68 M | 0.02% |
34,692
+188
| +0.5% | +USD 13.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
734
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 2.68 M | 0.02% |
50,707
+2,157
| +4% | +USD 113 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
735
First Trust Water ETF
FIW
USD 1830 M
| USD 2.66 M | 0.02% |
24,328
-13,156
| -35% | -USD 1.39 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
736
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8373 M
| USD 2.66 M | 0.02% |
68,602
-24,007
| -26% | -USD 897 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
737
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1808 M
| USD 2.66 M | 0.02% |
59,022
+3,555
| +6% | +USD 158 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
738
Stryker
SYK
USD 112 mil M
| USD 2.65 M | 0.02% |
8,405
-2,093
| -20% | -USD 660 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
739
Mondelez International
MDLZ
USD 82.2 mil M
| USD 2.65 M | 0.02% |
45,749
+5,316
| +13% | +USD 320 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
740
Ross Stores
ROST
USD 72.9 mil M
| USD 2.64 M | 0.02% |
12,410
-588
| -5% | -USD 132 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
741
Denali Therapeutics
DNLI
USD 3028 M
| USD 2.63 M | 0.02% |
102,241
+2,687
| +3% | +USD 55.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
742
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7621 M
| USD 2.63 M | 0.02% |
55,078
-2,415
| -4% | -USD 114 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
743
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
USD 135 M
| USD 2.63 M | 0.02% |
57,654
+4,630
| +9% | +USD 210 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
744
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
USD 1004 M
| USD 2.62 M | 0.02% |
39,988
+28,936
| +262% | +USD 1.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
745
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3300 M
| USD 2.62 M | 0.02% |
25,764
+491
| +2% | +USD 49.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
746
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 2.62 M | 0.02% |
16,983
-517
| -3% | -USD 81.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
747
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| USD 2.61 M | 0.02% |
48,085
-2,794
| -5% | -USD 153 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
748
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.4 mil M
| USD 2.59 M | 0.02% |
55,273
+13,562
| +33% | +USD 636 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
749
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
USD 653 M
| USD 2.59 M | 0.02% |
+50,301
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
W.W. Grainger
GWW
USD 64 mil M
| USD 2.58 M | 0.02% |
1,893
+126
| +7% | +USD 155 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.