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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4124 M
| USD 2.32 M | 0.02% |
15,054
+653
| +5% | +USD 96.4 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
777
Ally Financial
ALLY
USD 11.8 mil M
| USD 2.32 M | 0.02% |
50,534
+969
| +2% | +USD 42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
778
Paychex
PAYX
USD 38.5 mil M
| USD 2.32 M | 0.02% |
23,586
+7,190
| +44% | +USD 680 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
779
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 2.3 M | 0.02% |
42,618
+10,327
| +32% | +USD 538 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
780
Natera
NTRA
USD 61.2 mil M
| USD 2.3 M | 0.02% |
8,473
-232
| -3% | -USD 49.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
781
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6726 M
| USD 2.28 M | 0.01% |
47,202
-9,413
| -17% | -USD 414 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
782
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 756 M
| USD 2.27 M | 0.01% |
46,019
+5,439
| +13% | +USD 266 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
783
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 767 M
| USD 2.27 M | 0.01% |
112,419
+54,017
| +92% | +USD 1.09 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
784
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
USD 93.8 M
| USD 2.27 M | 0.01% |
112,197
+11,768
| +12% | +USD 238 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
785
Prologis
PLD
USD 119 mil M
| USD 2.24 M | 0.01% |
16,569
+2,054
| +14% | +USD 291 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
786
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2689 M
| USD 2.24 M | 0.01% |
11,944
-1,350
| -10% | -USD 194 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
787
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
USD 421 M
| USD 2.24 M | 0.01% |
84,720
+22,224
| +36% | +USD 719 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
788
Rocket Companies
RKT
USD 32.8 mil M
| USD 2.23 M | 0.01% |
141,708
+34,142
| +32% | +USD 492 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
789
Comcast
CMCSA
USD 76.6 mil M
| USD 2.22 M | 0.01% |
90,240
-10,529
| -10% | -USD 272 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
790
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.7 mil M
| USD 2.21 M | 0.01% |
39,412
-2,852
| -7% | -USD 154 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
791
Carrier Global
CARR
USD 46.4 mil M
| USD 2.21 M | 0.01% |
30,124
+4,767
| +19% | +USD 312 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
792
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1044 M
| USD 2.21 M | 0.01% |
26,093
+721
| +3% | +USD 58.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
793
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 2002 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
82,624
+17,320
| +27% | +USD 510 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
794
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6559 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
64,421
+1,112
| +2% | +USD 37.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
795
Datadog
DDOG
USD 100 mil M
| USD 2.19 M | 0.01% |
8,404
-1,991
| -19% | -USD 370 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
796
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 2.19 M | 0.01% |
26,157
+830
| +3% | +USD 62.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
797
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2417 M
| USD 2.18 M | 0.01% |
12,019
+710
| +6% | +USD 150 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
798
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
USD 318 M
| USD 2.17 M | 0.01% |
93,619
-3,572
| -4% | -USD 77.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
799
Calamos Global Total Return Fund
CGO
USD 119 M
| USD 2.17 M | 0.01% |
158,585
-26
| -0% | -USD 342 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
800
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1050 M
| USD 2.17 M | 0.01% |
36,921
-280
| -0.8% | -USD 15.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.