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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.9억
| US$232만 | 0.02% |
15,054
+653
| +5% | +US$9.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
777
Ally Financial
ALLY
US$118억
| US$232만 | 0.02% |
50,534
+969
| +2% | +US$4.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
778
Paychex
PAYX
US$412억
| US$232만 | 0.02% |
23,586
+7,190
| +44% | +US$68만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
779
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$230만 | 0.02% |
42,618
+10,327
| +32% | +US$53.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
780
Natera
NTRA
US$584억
| US$230만 | 0.02% |
8,473
-232
| -3% | -US$4.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
781
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$66.4억
| US$228만 | 0.01% |
47,202
-9,413
| -17% | -US$41.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
782
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.56억
| US$227만 | 0.01% |
46,019
+5,439
| +13% | +US$26.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
783
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.69억
| US$227만 | 0.01% |
112,419
+54,017
| +92% | +US$109만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
784
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
US$9424만
| US$227만 | 0.01% |
112,197
+11,768
| +12% | +US$23.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
785
Prologis
PLD
US$1200억
| US$224만 | 0.01% |
16,569
+2,054
| +14% | +US$29.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
786
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$25억
| US$224만 | 0.01% |
11,944
-1,350
| -10% | -US$19.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
787
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
US$4.12억
| US$224만 | 0.01% |
84,720
+22,224
| +36% | +US$71.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
788
Rocket Companies
RKT
US$325억
| US$223만 | 0.01% |
141,708
+34,142
| +32% | +US$49.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
789
Comcast
CMCSA
US$783억
| US$222만 | 0.01% |
90,240
-10,529
| -10% | -US$27.2만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
790
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117억
| US$221만 | 0.01% |
39,412
-2,852
| -7% | -US$15.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
791
Carrier Global
CARR
US$465억
| US$221만 | 0.01% |
30,124
+4,767
| +19% | +US$31.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
792
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.3억
| US$221만 | 0.01% |
26,093
+721
| +3% | +US$5.89만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
793
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$220만 | 0.01% |
82,624
+17,320
| +27% | +US$51만 |
2026 Q1
1분기
|
|
794
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$220만 | 0.01% |
64,421
+1,112
| +2% | +US$3.76만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
795
Datadog
DDOG
US$1006억
| US$219만 | 0.01% |
8,404
-1,991
| -19% | -US$37만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
796
Sysco
SYY
US$404억
| US$219만 | 0.01% |
26,157
+830
| +3% | +US$6.28만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
797
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9억
| US$218만 | 0.01% |
12,019
+710
| +6% | +US$15만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
798
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
US$3.11억
| US$217만 | 0.01% |
93,619
-3,572
| -4% | -US$7.73만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
799
Calamos Global Total Return Fund
CGO
US$1.18억
| US$217만 | 0.01% |
158,585
-26
| -0% | -US$342 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
800
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.4억
| US$217만 | 0.01% |
36,921
-280
| -0.8% | -US$1.54만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.