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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,09 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,02 % |
15.054
+653
| +5 % | +96.419 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
777
Ally Financial
ALLY
11,8 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,02 % |
50.534
+969
| +2 % | +42.035 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
778
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,02 % |
23.586
+7.190
| +44 % | +680.384 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
779
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
42.618
+10.327
| +32 % | +537.681 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
780
Natera
NTRA
58,4 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
8.473
-232
| -3 % | -49.468 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
781
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,64 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,01 % |
47.202
-9.413
| -17 % | -413.758 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
782
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
756 Mio. $
| 2,27 Mio. $ | 0,01 % |
46.019
+5.439
| +13 % | +265.930 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
783
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
769 Mio. $
| 2,27 Mio. $ | 0,01 % |
112.419
+54.017
| +92 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
784
First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
MGOV
94,2 Mio. $
| 2,27 Mio. $ | 0,01 % |
112.197
+11.768
| +12 % | +237.967 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
785
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
16.569
+2.054
| +14 % | +291.231 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
786
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,5 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
11.944
-1.350
| -10 % | -194.232 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
787
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
412 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
84.720
+22.224
| +36 % | +718.577 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
788
Rocket Companies
RKT
32,5 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,01 % |
141.708
+34.142
| +32 % | +492.194 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
789
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,01 % |
90.240
-10.529
| -10 % | -271.726 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
790
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,01 % |
39.412
-2.852
| -7 % | -154.355 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
791
Carrier Global
CARR
46,5 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,01 % |
30.124
+4.767
| +19 % | +311.566 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
792
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,03 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,01 % |
26.093
+721
| +3 % | +58.945 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
793
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
82.624
+17.320
| +27 % | +509.722 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
794
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
64.421
+1.112
| +2 % | +37.649 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
795
Datadog
DDOG
101 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,01 % |
8.404
-1.991
| -19 % | -370.123 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
796
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,01 % |
26.157
+830
| +3 % | +62.832 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
797
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,39 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,01 % |
12.019
+710
| +6 % | +150.067 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
798
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
311 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
93.619
-3.572
| -4 % | -77.254 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
799
Calamos Global Total Return Fund
CGO
118 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
158.585
-26
| -0 % | -342 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
800
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,04 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,01 % |
36.921
-280
| -0,8 % | -15.414 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .