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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,54 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,01 % |
53.207
-21.409
| -29 % | -832.127 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
802
Equinix
EQIX
95 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
2.060
+286
| +16 % | +306.148 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
803
Cloudflare
NET
118 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,01 % |
8.747
+3.601
| +70 % | +787.806 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
804
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
18.855
+7.216
| +62 % | +738.015 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
805
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
387 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
40.245
+2.541
| +7 % | +134.633 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
806
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
8.519
+2.250
| +36 % | +625.162 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
807
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,01 % |
3.709
+2.770
| +295 % | +1,64 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
808
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,12 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
42.143
+27.939
| +197 % | +1,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
809
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,84 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,01 % |
366.501
-6.378
| -2 % | -36.800 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
810
State Street
STT
46,3 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,01 % |
12.526
+210
| +2 % | +32.382 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
811
Keysight
KEYS
55,6 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,01 % |
6.052
+408
| +7 % | +139.148 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
812
Iron Mountain
IRM
33,6 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
16.688
+325
| +2 % | +39.843 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
813
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
33.690
+14.051
| +72 % | +826.077 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
814
TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF
TSPY
390 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
82.965
+15.710
| +23 % | +395.317 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
815
L3Harris
LHX
48,3 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
7.193
+3.032
| +73 % | +963.433 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
816
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,1 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
73.100
+4.072
| +6 % | +111.237 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
817
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,28 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
35.845
+661
| +2 % | +37.403 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
818
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,17 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
63.562
+20.826
| +49 % | +659.026 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
819
ON Semiconductor
ON
29,1 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
22.059
+298
| +1 % | +30.554 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
820
Host Hotels & Resorts
HST
17,2 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
87.927
+10.966
| +14 % | +244.796 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
821
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
312 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
37.313
+2.188
| +6 % | +118.812 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
822
Lantheus
LNTH
6,53 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,01 % |
18.709
+1.170
| +7 % | +109.017 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
823
CSX Corp
CSX
95 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,01 % |
43.634
+3.750
| +9 % | +169.323 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
824
iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF
IBHK
95,4 Mio. $
| 2,07 Mio. $ | 0,01 % |
80.270
+26.305
| +49 % | +675.512 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
825
Atlas Energy Solutions
AESI
1,11 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,01 % |
123.892
-7.315
| -6 % | -119.623 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .